三季报点评：华夏国证疫苗与生物科技指数发起A基金季度涨幅20.30%

证券之星消息，日前华夏国证疫苗与生物科技指数发起A基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.31亿元，季度净值涨幅为20.3%。

从业绩表现来看，华夏国证疫苗与生物科技指数发起A基金过去一年净值涨幅为-13.33%，在同类基金中排名1957/1981，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.77%。而基金过去一年的最大回撤为-38.02%，成立以来的最大回撤为-49.18%。

从基金规模来看，华夏国证疫苗与生物科技指数发起A基金2024年三季度公布的基金规模为0.31亿元，较上一期规模2626.71万元变化了443.44万元，环比变化了16.88%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.7%，无债券类资产，现金占净值比6.06%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达61.62%，第一大重仓股为智飞生物（300122），持仓占比为10.26%。

华夏国证疫苗与生物科技指数发起A现任基金经理为鲁亚运。其中在任基金经理鲁亚运已从业2年又140天，2022年9月6日正式接手管理华夏国证疫苗与生物科技指数发起A，任职期间累计回报为-28.31%。目前还管理着30只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华夏中证全指证券公司ETF联接A（007992），季度净值涨幅为43.04%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为国证疫苗与生物科技指数,基金业绩比较基准为:国证疫苗与生物科技指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%,国证疫苗与生物科技指数由业务涉及生物科技产业的A股上市公司组成,包括疫苗、血液制品、生物药物、生物检验、生物技术服务等细分领域,反映A股市场的生物科技产业中优质上市公司的整体表现。本基金主要采取复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。一方面,三季度国际环境更趋复杂严峻,国内需求不足等问题还在显现,新旧动能转换存在阵痛,叠加7、8月高温天气和暴雨洪涝灾害等极端天气因素影响,规模以上工业增加值7、8月同比增速有所回落,市场风险偏好难以持续提升,同时受海外市场波动影响,股市整体仍处在震荡调整阶段。另一方面,在暑期出游带动下,8月住宿和餐饮业生产指数增速有所加快,8月服务业生产指数同比增长4.6%,8月社会消费品零售总额同比增长2.1%,8月CPI同比上涨0.6%,涨幅比上月扩大0.1个百分点,相关部门印发了《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》,进一步加大支持力度,内需偏弱但开始修复,消费边际改善。海外方面,9月美联储降息落地,在美元指数和美债收益率下行背景下,国内货币政策空间进一步打开,支持国内经济复苏,助力A股市场企稳回升,港股表现则更具韧性。基金投资运作方面,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回等工作。

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