三季报点评：国泰安璟债券A基金季度涨幅2.25%

证券之星消息，日前国泰安璟债券A基金公布三季报，2024年三季度最新规模2.89亿元，季度净值涨幅为2.25%。

从业绩表现来看，国泰安璟债券A基金过去一年净值涨幅为4.75%，在同类基金中排名367/1063，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.0%。而基金过去一年的最大回撤为-2.3%，成立以来的最大回撤为-3.41%。

从基金规模来看，国泰安璟债券A基金2024年三季度公布的基金规模为2.89亿元，较上一期规模2.38亿元变化了5082.53万元，环比变化了21.34%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比15.93%，债券占净值比83.76%，现金占净值比2.19%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达9.01%，第一大重仓股为皖能电力（000543），持仓占比为1.15%。

国泰安璟债券A现任基金经理为茅利伟，近期离任的基金经理为樊利安。其中在任基金经理茅利伟已从业1年又136天，2024年1月23日正式接手管理国泰安璟债券A，任职期间累计回报为5.87%。目前还管理着15只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰浓益灵活配置混合A（000526），季度净值涨幅为4.93%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度行情基本上是单边下行行情,中间虽然因为一些原因导致债券从8月开始有所调整,但临近季末随着降准降息的落地,10年国债还是触及了2.0%的位置。随后因为权益市场快速上涨,导致风险偏好短期迅速提升,对债市构成一定干扰,临近季末债市大幅调整。9月末随着提振经济和信心的各种政策陆续出台,权益市场一扫往日阴霾,大幅上涨,转债也随之提振。9月央行下调了公开市场利率,后续也会下调存量住房贷款利率。债市仍然具备较好的投资价值。宏观政策短期内能有效提振信心,但见效仍要时间,权益市场也会在疯狂后恢复理性。权益市场波动率的大幅提升,对于转债市场整体的期权价值有显著的提升作用。

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