三季报点评：申万菱信中证军工指数(LOF)C基金季度涨幅12.21%

证券之星消息，日前申万菱信中证军工指数(LOF)C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.65亿元，季度净值涨幅为12.21%。

从业绩表现来看，申万菱信中证军工指数(LOF)C基金过去一年净值涨幅为11.35%，在同类基金中排名1179/1981，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.77%。而基金过去一年的最大回撤为-27.85%，成立以来的最大回撤为-41.9%。

从基金规模来看，申万菱信中证军工指数(LOF)C基金2024年三季度公布的基金规模为0.65亿元，较上一期规模785.97万元变化了5715.09万元，环比变化了727.13%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.06%，无债券类资产，现金占净值比5.79%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达39.54%，第一大重仓股为中国船舶（600150），持仓占比为7.79%。

申万菱信中证军工指数(LOF)C现任基金经理为赵兵。其中在任基金经理赵兵已从业2年又227天，2022年7月7日正式接手管理申万菱信中证军工指数(LOF)C，任职期间累计回报为-13.06%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为申万菱信沪深300价值指数A（310398），季度净值涨幅为14.07%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度权益市场整体涨幅较大。9月24日,央行、金融监管总局和证监会在国新会上明确释放积极的稳经济、稳市场、稳预期信号,信号之强超出了市场的预期,A股市场企稳回升。美联储超预期的降息,对新兴市场的股票也构成了一定利好。行业方面,受益于政策的超预期,非银金融、房地产、综合、商贸零售、社会服务、计算机等申万一级行业反弹力度较强。报告期内,A股市场主要指数最终呈现普涨格局,创业板指、科创50等成长风格指数涨幅超过在20%以上。操作上,本基金采用全复制的方式进行投资管理。基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差和跟踪偏离度。从实际运作结果观察,基金跟踪误差的主要来源是基金日常申赎和指数成分股定期调整。作为被动投资型基金产品,本基金将继续坚持既定的指数化投资策略,以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标,追求跟踪误差的最小化。

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