三季报点评：广发集汇债券C基金季度涨幅3.25%

证券之星消息，日前广发集汇债券C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.17亿元，季度净值涨幅为3.25%。

从业绩表现来看，广发集汇债券C基金过去一年净值涨幅为4.78%，在同类基金中排名393/1063，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.0%。而基金过去一年的最大回撤为-2.61%，成立以来的最大回撤为-3.62%。

从基金规模来看，广发集汇债券C基金2024年三季度公布的基金规模为0.17亿元，较上一期规模1732.85万元变化了-62.76万元，环比变化了-3.62%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比19.41%，债券占净值比84.86%，现金占净值比3.27%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达7.04%，第一大重仓股为腾讯控股（00700），持仓占比为1.27%。

广发集汇债券C现任基金经理为姚秋。其中在任基金经理姚秋已从业9年又317天，2022年11月8日正式接手管理广发集汇债券C，任职期间累计回报为4.53%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发成长优选混合（000214），季度净值涨幅为19.5%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度以来,各类经济指标表现不一,以水泥为代表的部分工业品价格呈现一定的企稳迹象,与企业生产、居民消费相关的部分数量型指标有所承压。报告期内,中长久期利率债收益率表现为下行后再度上行,权益市场则呈现先跌后涨,市场风险偏好在季度末有所提升。我们密切跟踪基本面和市场动向以及各类资产的估值变化,在此基础上进行资产配置及组合调整。现阶段,中长期债券收益率水平与当下的经济增速以及物价水平相匹配,但考虑到未来有可能的风险偏好提升,我们仍维持较短的组合久期,组合持仓以短久期利率债或高评级信用债为主。对于权益类资产,我们维持较高的仓位,重点配置受益于经济弱复苏的食品饮料与家电家居等泛消费行业、机械与化工等传统制造业、保险与券商等金融行业中的优势企业,以及计算机、传媒等行业中的优质标的,行业配置和标的配置层面均维持适度分散。我们也在关注出口产业链中具有独特优势、且海外渗透率仍有提升空间的标的,以及关注部分新兴制造行业供给侧格局变化带来的投资机会。在投资者信心逐步恢复的过程中,上述行业中的优势标的有望获得价值重估。

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