三季报点评：汇添富蓝筹稳健混合A基金季度涨幅8.19%

证券之星消息，日前汇添富蓝筹稳健混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模46.19亿元，季度净值涨幅为8.19%。

从业绩表现来看，汇添富蓝筹稳健混合A基金过去一年净值涨幅为2.06%，在同类基金中排名1453/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-16.47%，成立以来的最大回撤为-54.15%。

从基金规模来看，汇添富蓝筹稳健混合A基金2024年三季度公布的基金规模为46.19亿元，较上一期规模43.86亿元变化了2.32亿元，环比变化了5.3%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比79.17%，无债券类资产，现金占净值比20.1%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达33.3%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为5.73%。

汇添富蓝筹稳健混合A现任基金经理为郑乐凯。其中在任基金经理郑乐凯已从业2年又274天，2024年3月11日正式接手管理汇添富蓝筹稳健混合A，任职期间累计回报为5.7%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为汇添富创新增长一年定开混合A（009683），季度净值涨幅为11.2%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,中国资本市场呈现先抑后扬的走势,由于国内经济数据持续表现疲软,财政和货币政策支持力度低于预期,7月到9月中旬市场持续震荡阴跌,9月下旬随着支持经济的货币政策出台,投资者预期后续将有一系列、大力度、全方位的促进经济增长政策,市场在9月的最后两周暴涨超过20%,成长风格在三季度略跑赢价值风格。组合在三季度整体上涨,盈利贡献主要来自配置的新能源、白酒、家电等资产,亏损来源主要来自电子、化工等资产。操作方面,组合在9月之前相对偏向低估值红利风格,在9月下旬积极加仓和宏观经济相关的顺周期资产,包括白酒、化工、传媒和计算机。展望未来,组合看好以下主线:顺周期资产估值修复,我们相信随着9月底支持经济的政策出台,中国经济有望逐步从长期悲观预期中走出来,以消费、化工、传媒、计算机为代表的顺周期资产有望迎来一轮估值修复行情,目前依然处于这轮行情的中前期,其持续性和高度取决于后续政策出台的力度。AI云端算力,我们认为这一轮生成式人工智能的创新浪潮还在持续,模型和算力依然在持续迭代创新,特别是近期GPT-o1模型的发布,人工智能将具备更强的逻辑思维能力,我们认为算力基础设施依然处于较好的投资窗口期。另外,这一轮生成式人工智能在消费者端的应用落地,大概率是以手机为载体,我们判断手机换机周期有望因此缩短,消费电子板块将迎来2-3年的周期上行。先进半导体设备,受到地缘政治环境的影响,国内半导体制造行业的发展迫在眉睫,而这当中最卡脖子的环节就是先进半导体设备,我们认为在较大的研发投入驱动下,这一板块将保持较长时间的景气度。在组合构建方面,本产品将坚持以高质量的蓝筹公司作为选股标准,在其价值被低估的时候把握买入机会,每个阶段聚焦于3-4个核心的投资主线,在保持一定锐度的同时重视风险控制,力争为持有人带来较好的投资体验和持有回报。

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