三季报点评：工银全球精选股票(QDII)基金季度涨幅1.56%

证券之星消息，日前工银全球精选股票(QDII)基金公布三季报，2024年三季度最新规模4.93亿元，季度净值涨幅为1.56%。

从业绩表现来看，工银全球精选股票(QDII)基金过去一年净值涨幅为33.05%，在同类基金中排名92/315，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.32%。而基金过去一年的最大回撤为-9.01%，成立以来的最大回撤为-28.69%。

从基金规模来看，工银全球精选股票(QDII)基金2024年三季度公布的基金规模为4.93亿元，较上一期规模4.67亿元变化了2600.38万元，环比变化了5.57%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比84.72%，无债券类资产，现金占净值比12.81%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达27.91%，第一大重仓股为微软（MSFT），持仓占比为4.28%。

工银全球精选股票(QDII)现任基金经理为林念。其中在任基金经理林念已从业8年又32天，2020年12月21日正式接手管理工银全球精选股票(QDII)，任职期间累计回报为34.58%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为工银丰盈回报灵活配置混合A（001320），季度净值涨幅为13.57%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度投资组合的个股选择在医疗及工业板块的选股表现欠佳,但部分被必需消费品板块选股的正面表现所弥补。行业配置方面,我们低配能源和高配金融板块的配置为相对业绩带来了正面贡献,但部分被低配公共事业和房地产板块带来的负面影响抵销。全球股市在第三季度上涨,今年迄今已上涨19.1%。市场波动加剧与央行重大政策决定、重大政治发展以及中东冲突升级同时发生。8月初,由于日元套利交易突然平仓,市场急剧下跌,随后随着货币政策加速放松的迹象出现,股价出现上涨。加拿大、英国、新西兰等多国央行在7月和8月均下调了利率。在美国美联储大幅降息50个基点以及中国出台更有力的刺激措施提振市场气氛后,美股和A股市场在9月份表现较好。能源价格下跌有助于缓解通胀压力,美国、欧洲和日本劳动力市场的弹性强化了全球经济能够实现软着陆的观点。不过,全球市场一些关键经济指标涨跌互现,服务业PMI仍处于扩张区间,而制造业PMI则继续呈现持续疲软。我们结合全球周期指数来关注各项宏观经济指标,以了解我们在全球经济周期中所处位置。2024年底前,预计变数仍然很大,因为市场需要消化迥然的宏观信号、地缘政治波动以及美国大选前货币和财政政策的不确定性。无论环境如何,我们相信,全力投入我们扎根于深入基本面研究的严谨、经过证明、可重复的投资理念和流程具有重要意义。我们并未明确针对此次大选部署投资组合,但已对风险回报比吸引力较低、估值和增长率可能对消费者信心和利率变化较为敏感的股票进行了获利回吐。在对股票进行排名时,我们对质量、增长、估值上升潜力和资本回报的预测继续维持每项均为25%的等比重部署。报告期内,本基金净值增长率为1.56%,业绩比较基准收益率为4.83%。

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