三季报点评：嘉实新兴产业股票基金季度涨幅13.70%

证券之星消息，日前嘉实新兴产业股票基金公布三季报，2024年三季度最新规模56.34亿元，季度净值涨幅为13.7%。

从业绩表现来看，嘉实新兴产业股票基金过去一年净值涨幅为2.47%，在同类基金中排名588/897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.57%。而基金过去一年的最大回撤为-23.43%，成立以来的最大回撤为-58.43%。

从基金规模来看，嘉实新兴产业股票基金2024年三季度公布的基金规模为56.34亿元，较上一期规模50.89亿元变化了5.45亿元，环比变化了10.71%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比82.85%，无债券类资产，现金占净值比17.19%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达59.22%，第一大重仓股为华测检测（300012），持仓占比为9.17%。

嘉实新兴产业股票现任基金经理为归凯。其中在任基金经理归凯已从业8年又233天，2018年12月4日正式接手管理嘉实新兴产业股票，任职期间累计回报为70.64%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为嘉实新兴产业股票（000751），季度净值涨幅为13.7%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度国内经济延续了上半年疲弱态势,整体消费需求疲软、产能层面过剩、房地产持续低迷以及投资意愿不足仍在持续,出口仍是仅存动力但也受制于国际关系难以长期扛起大旗;在此背景下,九月份美联储的降息使得我们有了更多的调节空间,央行也随即宣布了降息降准,而随后在九月底中央政治局会议上,中央分析了当前的经济形势,明确了短期“稳增长、防风险,稳股市”的目标,市场悲观情绪得到明显改观,也更加期待后续更积极的财政和货币政策从而彻底恢复长期发展信心。三季度市场走出反转趋势,万得全A上涨18%,在连续下跌5个季度后又一度下跌近10%,在一系列政策预期下,最后5个交易日上涨26%收复过去1年的失地。风格方面,持续3年多的价值优于成长告一段落。行业层面,非银、房地产、社服、计算机、传媒、电力设备等前期预期悲观的行业表现突出,上半年明显跑赢的资源类和高股息类行业,包括煤炭、石油石化、银行、有色等则相对跑输。此前我们看到在市场风格的极致演绎下,出现了一批优质成长股的显著低估,而在三季度这个趋势得到部分修复,我们预计在长期信心得以真正扭转后,优质成长的中长期修复仍会持续。当下市场也快速进入牛市氛围,但中长期市场的健康上涨还需要观察后续经济修复情况并看到一批优秀的企业带头走出新一轮的成长。单就本基金而言,我们仍将致力于投资符合中国长期转型升级方向受益的行业和个股,持续迭代“高质量成长”投资方法论,聚焦优质公司,力争为持有人创造长期回报。三季度本基金持仓结构变化不大,主要增持了景气好转且具备长期成长空间的芯片板块个股,减持了部分此前表现强势的白电板块个股。截止到报告期末,本基金的行业配置依次为医药、制造、消费和科技。

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