三季报点评：汇添富6月红定期开放债券C基金季度涨幅2.29%

证券之星消息，日前汇添富6月红定期开放债券C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.01亿元，季度净值涨幅为2.29%。

从业绩表现来看，汇添富6月红定期开放债券C基金过去一年净值涨幅为4.72%，在同类基金中排名378/1063，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.0%。而基金过去一年的最大回撤为-3.28%，成立以来的最大回撤为-10.31%。

从基金规模来看，汇添富6月红定期开放债券C基金2024年三季度公布的基金规模为0.01亿元，较上一期规模69.59万元变化了1.59万元，环比变化了2.28%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比15.46%，债券占净值比107.2%，现金占净值比2.5%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达8.72%，第一大重仓股为紫金矿业（601899），持仓占比为1.15%。

汇添富6月红定期开放债券C现任基金经理为吴江宏 於乐其。其中在任基金经理吴江宏已从业9年又105天，2019年8月28日正式接手管理汇添富6月红定期开放债券C，任职期间累计回报为16.5%。目前还管理着23只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为汇添富6月红定期开放债券A（470088），季度净值涨幅为2.38%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,中国宏观经济总体呈现平稳态势,稳增长政策全面出台。从结构上看,各分项均有所承压,制造业和基建仍是支撑经济的主要动力,但在三季度也面临逐渐放缓的趋势;居民消费意愿和能力不足,消费和服务业有所疲软;出口尚有支撑,但海外经济体衰退预期对中国出口持续性形成隐忧;房地产市场依然面临压力,数据尚未回暖。政策方面,货币政策先行,总量层面,九月底发布会央行宣布降准、降息、调降存量房贷利率等一系列货币政策“组合拳”。结构性政策层面,稳定资本市场、提振地产需求、缓解开发商现金流压力等方面均有举措。在随后的重要会议中,财政政策也提出要加大逆周期调节力度,使用好超长期特别国债和地方政府专项债等各项稳经济政策工具。报告期内,债券市场收益率以震荡下行为主,季末稳增长政策出台后有所上行。7月以来,长端利率债主要在降准降息的预期下震荡下行,同时在央行买卖债券的影响下有所波动,而信用债普遍在资金面紧平衡和融资成本抬升的市场环境下震荡走平,利率债与信用债表现明显分化,信用利差和评级利差均有所走扩。9月下旬,伴随货币政策财政政策等各项重要稳经济政策全面出台,风险情绪快速提升,债券收益率全面上行。报告期内,以9月底政策出台为界,股票市场显著分化。政策出台前,股票市场延续震荡下行的趋势,指数一度逼近2月初的年内低点。风格层面价值表现强于成长,大盘强于中小盘,消费、成长类资产估值继续受到压制。9月底政策出台后,股票市场最后5个交易日各指数涨幅均超过20%,上证指数冲破3300点,创下2023年4月以来新高。行业方面,消费、地产链内需相关类资产和成长类资产大幅上涨,公用事业、银行等防御板块表现相对弱势。可转债方面,三季度市场担忧个别转债的退市、信用风险,集中抛售略有瑕疵的转债,同时股票市场下跌,带动转债大幅调整,中低评级个券持续下跌,纯债YTM大幅超过同期限信用债。后续随着股票上涨和市场流动性的恢复,转债估值得到一定修复,但三季度可转债整体表现仍然弱于股票。报告期内,债券方面,组合合理运用杠杆,根据市场波动积极调整久期,组合重点配置在中高等级信用债券,同时适度参与利率债券的交易。转债方面,组合增持了信用风险可控的低价转债,减持了银行转债配置。股票方面,组合积极把握市场结构性机会,重点布局于上游资源、高端制造和品牌消费等行业。

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