三季报点评：易方达中证军工ETF基金季度涨幅13.26%

证券之星消息，日前易方达中证军工ETF基金公布三季报，2024年三季度最新规模6.03亿元，季度净值涨幅为13.26%。

从业绩表现来看，易方达中证军工ETF基金过去一年净值涨幅为14.21%，在同类基金中排名967/1981，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.77%。而基金过去一年的最大回撤为-28.91%，成立以来的最大回撤为-49.73%。

从基金规模来看，易方达中证军工ETF基金2024年三季度公布的基金规模为6.03亿元，较上一期规模5.85亿元变化了1793.15万元，环比变化了3.06%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.35%，无债券类资产，现金占净值比0.72%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达41.65%，第一大重仓股为中国船舶（600150），持仓占比为8.21%。

易方达中证军工ETF现任基金经理为余海燕。其中在任基金经理余海燕已从业12年又348天，2022年11月1日正式接手管理易方达中证军工ETF，任职期间累计回报为-9.71%。目前还管理着34只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达沪深300非银ETF（512070），季度净值涨幅为43.47%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证军工指数,该指数选取十大军工集团控股的且主营业务与军工行业相关的上市公司证券,以及其他主营业务为军工行业的代表性上市公司证券作为指数样本,以反映军工行业公司的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2024年三季度,在外部环境仍然复杂、国内有效需求仍然偏弱的情况下,我国经济持续回升向好的趋势有所放缓,上市企业的盈利水平面临一定压力。9月24日国新办举行新闻发布会,中国人民银行、金融监管总局、证监会三部门公布多项重磅金融政策,包括降低存款准备金率和政策利率、降低存量房贷利率、推动中长期资金入市等,释放了金融支持经济高质量发展的强烈信号。9月26日中共中央政治局召开会议,会议指出要抓住重点、主动作为,有效落实存量政策,加力推出增量政策,进一步提高政策措施的针对性、有效性,努力完成全年经济社会发展目标任务。会议并提出了“要努力提振资本市场,大力引导中长期资金入市,打通社保、保险、理财等资金入市堵点”等重要举措。资本市场方面,随着一揽子政策的出台以及高层会议积极信号的释出,市场预期快速扭转、投资者情绪快速上行,在2024年9月24日至9月30日5个交易日内,万得全A指数上涨26.0%,在三季度前期有所下跌的情况下,最终录得17.7%的季度收益。产业方面,作为国家安全发展的战略需要,军工企业仍处于高景气周期,但产业链部分环节业绩增长有所放缓,但低空经济相关政策的陆续出台对板块形成了一定催化。2024年三季度内,中证军工指数上涨13.2%,收益率表现弱于A股市场整体。“十四五”规划中明确提出要“加快国防和军队现代化,实现富国和强军相统一”、“促进国防实力和经济实力同步提升”,在“加快机械化信息化智能化融合发展,全面加强练兵备战,提高捍卫国家主权、安全、发展利益的战略能力,确保2027年实现建军百年奋斗目标”的战略部署下,随着国防投入增加、军队装备持续补充、更新和升级,军工企业的技术投入和生产能力将持续提升,军工行业的景气度有望得以长期维持。此外,2024年3月27日工业和信息化部、科学技术部、财政部和中国民用航空局印发了《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030年)》,有望加速低空经济产业发展,低空经济建立在通用航空产业链的基础上,有望持续为行业注入新的增长动力。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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