三季报点评：易方达中证全指证券公司ETF基金季度涨幅43.13%

证券之星消息，日前易方达中证全指证券公司ETF基金公布三季报，2024年三季度最新规模5.22亿元，季度净值涨幅为43.13%。

从业绩表现来看，易方达中证全指证券公司ETF基金过去一年净值涨幅为20.73%，在同类基金中排名390/1981，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.77%。而基金过去一年的最大回撤为-20.5%，成立以来的最大回撤为-45.47%。

从基金规模来看，易方达中证全指证券公司ETF基金2024年三季度公布的基金规模为5.22亿元，较上一期规模3.99亿元变化了1.22亿元，环比变化了30.64%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.6%，无债券类资产，现金占净值比0.36%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达55.29%，第一大重仓股为中信证券（600030），持仓占比为14.01%。

易方达中证全指证券公司ETF现任基金经理为鲍杰。其中在任基金经理鲍杰已从业1年又325天，2022年12月7日正式接手管理易方达中证全指证券公司ETF，任职期间累计回报为24.92%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达中证全指证券公司ETF（512570），季度净值涨幅为43.13%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证全指证券公司指数,该指数在中证全指指数样本中选取中证行业分类为证券公司的全部证券作为样本,反映证券公司行业上市公司的整体表现。本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2024年三季度,国内宏观经济保持平稳态势,整体上供给端仍强于需求端。当前宏观经济政策的重点是稳经济和化风险,经济基本面受到地产行业的负面影响,政府在房地产领域已陆续推出多项政策以应对房地产市场下行压力。2024年7月中央政治局会议强调“当前外部环境变化带来的不利影响增多,国内有效需求不足,要以提振消费为重点扩大国内需求。宏观政策要持续用力、更加给力”。2024年9月中央政治局会议进一步释放积极的政策信号,会议首提“要促进房地产市场止跌回稳”,强调“要抓住重点、主动作为,有效落实存量政策,加力推出增量政策,进一步提高政策措施的针对性、有效性,努力完成全年经济社会发展目标任务”。随着一系列经济政策密集出台,市场反应积极,9月A股市场出现强势反弹。受市场情绪与经济政策的影响,三季度A股市场波动较大,整体呈现先抑后扬趋势,期间沪深300指数上涨16.07%。本报告期内,中证全指证券公司指数上涨41.77%。随着我国居民财富总量的提升以及机构投资者配置需求的多元化,证券公司的财富管理业务进一步细化,有可能成为未来的主要增长点。中国资本市场迎来全面注册制时代,深化上市公司并购重组市场改革,鼓励上市公司建立市值管理制度,或将持续提升证券公司的业务发展空间。推动个人养老金发展的各项政策陆续出台,有助于证券公司开拓新的盈利点。金融衍生品新品种的陆续推出也将为证券行业注入新的生机。在上述大背景下,证券行业有望重回景气上行周期。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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