三季报点评：诺安稳健回报混合A基金季度涨幅11.79%

证券之星消息，日前诺安稳健回报混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.15亿元，季度净值涨幅为11.79%。

从业绩表现来看，诺安稳健回报混合A基金过去一年净值涨幅为23.41%，在同类基金中排名88/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-28.72%，成立以来的最大回撤为-53.33%。

从基金规模来看，诺安稳健回报混合A基金2024年三季度公布的基金规模为0.15亿元，较上一期规模1326.9万元变化了150.35万元，环比变化了11.33%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比81.06%，无债券类资产，现金占净值比6.96%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达67.27%，第一大重仓股为天孚通信（300394），持仓占比为8.95%。

诺安稳健回报混合A现任基金经理为邓心怡。其中在任基金经理邓心怡已从业2年又114天，2023年6月3日正式接手管理诺安稳健回报混合A，任职期间累计回报为-19.5%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为诺安研究精选股票（320022），季度净值涨幅为12.82%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,高速发展的人工智能行业受海外龙头公司产品推出进度影响,出现了阶段性扰动。英伟达GB200系列产品在8月明确提出可能延迟出货,对产业链相关公司业绩带来阶段性负面影响。然而,随着9月末OpenAIo1模型的发布,大模型有望实现从“LLM模型-简单推理能力”,延展到“后训练叠加强化学习-思维链能力”的本质性提升,突破了此前模型能力的天花板。人工智能板块虽然短期受到训练算力供给扰动,但随着大模型能力的持续迭代,从模型到算力、应用的突破和飞轮效应指日可待。国内方面,人工智能算力的国产替代需求迫切,国产算力2024年下半年进入关键验证期,可能决定未来国产算力芯片的竞争格局。国内各地区智算中心项目逐步推进,有望进一步催化国产算力加速成熟。基金仍将围绕以海外和国产算力为代表的AI科技安全主线布局,关注人工智能从云端计算到终端设备、独创型应用的发展进程,以及与国产算力需求匹配的半导体投资进程。本基金在三季度保持仓位稳定,以成长投资品种为核心股票仓位,围绕人工智能板块布局。

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