三季报点评：华商大盘量化精选混合基金季度涨幅6.83%

证券之星消息，日前华商大盘量化精选混合基金公布三季报，2024年三季度最新规模1.9亿元，季度净值涨幅为6.83%。

从业绩表现来看，华商大盘量化精选混合基金过去一年净值涨幅为-2.2%，在同类基金中排名1877/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-21.24%，成立以来的最大回撤为-55.52%。

从基金规模来看，华商大盘量化精选混合基金2024年三季度公布的基金规模为1.9亿元，较上一期规模1.82亿元变化了757.43万元，环比变化了4.15%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.33%，债券占净值比0.21%，现金占净值比5.93%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达18.63%，第一大重仓股为天士力（600535），持仓占比为2.08%。

华商大盘量化精选混合现任基金经理为艾定飞。其中在任基金经理艾定飞已从业5年又337天，2022年1月10日正式接手管理华商大盘量化精选混合，任职期间累计回报为-30.41%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华商计算机行业量化股票发起式A（007853），季度净值涨幅为21.19%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内市场整体经历了一段持续下跌之后暴力反弹的行情,上证指数上涨12.44%,中证500指数上涨16.19%,创业板指上涨29.21%。2024年7、8月和9月初在经济数据不及预期叠加悲观预期的背景下,以红利和价值风格为主的银行、家电行业持续跑赢以成长风格为主的tmt和制造业,成长和红利风格的收益率剪刀差持续扩大。我们组合一直以波动率,高频量价和动量作为最重要的因子指标,从量化模型筛选出的行业中,我们2024年三季度主要配置在钢铁,医药,交通运输和公共事业。华商大盘量化第三季度收益为6.83%。

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