三季报点评：国海证券安盈债券A基金季度涨幅-0.31%

证券之星消息，日前国海证券安盈债券A基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.35亿元，季度净值涨幅为-0.31%。

从业绩表现来看，国海证券安盈债券A基金过去一年净值涨幅为-1.88%，在同类基金中排名1012/1063，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.0%。而基金过去一年的最大回撤为-5.95%，成立以来的最大回撤为-5.95%。

从基金规模来看，国海证券安盈债券A基金2024年三季度公布的基金规模为0.35亿元，较上一期规模4055.2万元变化了-509.37万元，环比变化了-12.56%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比2.09%，债券占净值比81.93%，现金占净值比2.72%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达2.09%，第一大重仓股为哈尔斯（002615），持仓占比为2.07%。

国海证券安盈债券A现任基金经理为张文浩，近期离任的基金经理为王力。其中在任基金经理张文浩已从业2年又190天，2022年4月21日正式接手管理国海证券安盈债券A，任职期间累计回报为3.79%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国海六个月滚动持有债券A（970027），季度净值涨幅为0.2%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾2024年三季度,海外美联储降息超预期落地,为国内经济调控带来空间,各地房地产与消费补贴政策逐渐发力,利率与存款准备金率持续下调,9月下旬以来股指连续大涨,经济企稳复苏预期增强。可转债三季度整体呈现单边下跌,9月底随着权益市场回暖,出现快速上涨,但幅度明显低于正股,可转债估值仍然维持低位。债券市场三季度无风险利率呈现震荡下行走势。7月市场无风险利率小幅走高,回到6月初的水平,随后央行超额投放流动性,叠加降息落地,无风险利率呈现加速下行走势,利率曲线创年内新低,10年期国债接近2.1%,30年期国债接近2.3%;8月初,央行卖债落地叠加对债市监管收紧,债券收益率出现快速上行,回到7月降息前水平;随后经济基本面再度走弱,以及美联储降息预期增强,债券收益率重回下行,市场无风险收益率在9月底新一轮降准降息落地前再创新低,10年期国债利率接近2%,30年期国债利率跌至2.14%。9月底,随着宽信用政策快速出台,市场风险偏好大幅走高,债券收益率也快速上行。信用债券方面,随着收益率回落,三季度信用供给有所放量,但由于政策扰动加大,市场情绪的稳定性明显减弱,信用利差整体震荡走高,截至9月底,多数品种信用利差创出年内新高,三季度信用债整体收益率明显上行。本季度,国海安盈债券主要配置短久期高等级信用债,深入挖掘各类可转债标的,并在可转债配置上做了一定的调整。

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