三季报点评：兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A基金季度涨幅0.48%

证券之星消息，日前兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.41亿元，季度净值涨幅为0.48%。

从业绩表现来看，兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A基金过去一年净值涨幅为2.35%，在同类基金中排名776/1063，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.0%。而基金过去一年的最大回撤为-0.62%，成立以来的最大回撤为-0.76%。

从基金规模来看，兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A基金2024年三季度公布的基金规模为0.41亿元，较上一期规模4224.17万元变化了-162.96万元，环比变化了-3.86%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比3.55%，债券占净值比91.32%，现金占净值比3.65%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达2.39%，第一大重仓股为伊利股份（600887），持仓占比为0.5%。

兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A现任基金经理为吕晓威。其中在任基金经理吕晓威已从业2年又291天，2022年11月7日正式接手管理兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A，任职期间累计回报为3.22%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合A（970119），季度净值涨幅为0.68%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度债券市场收益率先下后上,前期利率债下行幅度较大,长期国债收益再次突破历史低点。三季度债券供给有所上升,但市场配置力量较大,并未对收益率产生影响,地方债发行相较于二季度也有所上升,居民信贷继续收缩也对收益率下行有所促进。信用利差进一步压缩。三季度央行降息降低了债券的收益率波动中枢,令市场各期限收益率加速下行,海外市场美联储也如期降息。但三季度公布经济数据依然相对较弱。季末,政策组合拳出台,预期开始转向,对债券市场亦产生影响,各品种收益率均开始上行,其中信用债上行幅度大于利率债,部分理财资金赎回对市场亦有影响。但组合政策产生效果依然需要时间。三季度权益市场整体表现较弱,市场情绪受需求不足影响,资金流出较多,季末受到政策转向影响,市场大幅反弹,短期回升幅度较大。三季度整体维持短久期运作,同时以低估值策略为主,维持了可转债与股票的配置比例。

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