三季报点评：兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B基金季度涨幅-0.09%

证券之星消息，日前兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.38亿元，季度净值涨幅为-0.09%。

从业绩表现来看，兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B基金过去一年净值涨幅为-2.56%，在同类基金中排名2972/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-16.91%，成立以来的最大回撤为-47.3%。

从基金规模来看，兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B基金2024年三季度公布的基金规模为0.38亿元，较上一期规模3789.94万元变化了-14.37万元，环比变化了-0.38%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比83.18%，债券占净值比7.85%，现金占净值比25.13%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达53.14%，第一大重仓股为美的集团（000333），持仓占比为8.36%。

兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B现任基金经理为游臻 范驾云。其中在任基金经理游臻已从业3年又91天，2021年12月13日正式接手管理兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B，任职期间累计回报为-41.49%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为兴证资管金麒麟消费升级混合B（970068），季度净值涨幅为10.55%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：今年三季度,国内经济延续弱复苏态势。反应到A股市场上,大部分行业指数在9月下旬之前,整体呈现出缓慢调整的特征。拐点出现在9月下旬。9月24日,国新办举行新闻发布会,央行、国家金融监管总局、证监会的领导介绍金融支持经济高质量发展有关情况,公布了一揽子政策,涉及货币总量、资本市场、房地产等领域。9月26日,中央政治局召开会议,分析研究当前经济形势,部署下一步经济工作。政策拐点的到来,彰显了国家提振经济发展的决心,大幅扭转了市场的预期和信心。基于信息在现代媒体的快速传播,A股迅速回暖。今年三季度,本产品在策略上主要聚焦于央国企价值重估、高股息相关的A股、港股;9月下旬,基于上述政策拐点带来的市场变化,增配了一部分顺经济周期的标的。鉴于我们认为港股相关标的具备较高的投资性价比,产品对港股做了一定的配置。行业配置上,股票主要配置于家电、银行、公用事业、石油、煤炭、电信运营商、食品饮料、互联网等行业。今年三季度,本产品净值略有回撤,主要系9月下旬在经济刺激预期下、市场快速上行过程中,央国企高股息股票在交易层面、基本面受益程度等方面不占优势。但中长期来看,我们认为这类资产仍具有较好的投资价值。

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