三季报点评：大成沪深300指数A基金季度涨幅15.66%

证券之星消息，日前大成沪深300指数A基金公布三季报，2024年三季度最新规模12.29亿元，季度净值涨幅为15.66%。

从业绩表现来看，大成沪深300指数A基金过去一年净值涨幅为13.29%，在同类基金中排名1012/1981，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.77%。而基金过去一年的最大回撤为-11.87%，成立以来的最大回撤为-71.56%。

从基金规模来看，大成沪深300指数A基金2024年三季度公布的基金规模为12.29亿元，较上一期规模10.62亿元变化了1.67亿元，环比变化了15.7%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比85.3%，债券占净值比0.88%，现金占净值比4.43%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达19.64%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为4.51%。

大成沪深300指数A现任基金经理为李绍 刘淼。其中在任基金经理李绍已从业5年又5天，2023年4月14日正式接手管理大成沪深300指数A，任职期间累计回报为0.32%。目前还管理着13只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为大成中证A50ETF（159595），季度净值涨幅为20.01%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度,A股在九月底的反弹行情助推下,整体实现大幅上涨。主要指数方面,沪深300涨16.07%;中证500涨16.19%;中证1000涨16.60%;创业板指涨29.21%。行业上,所有中信分类下的一级行业均录得正收益。其中,非银行金融、综合金融、房地产涨幅排名前三。风格上,成长、小盘相对占优。阶段表现上,七月到九月中上旬,市场主要在反应经济内生动力不强的问题,整体行情表现为震荡下跌。从七、八月的经济数据、金融数据等能够看到内需偏弱、经济有压力的现实。另外,这段期间正逢上市公司陆续发布二季报和中期财务报表,经济情况也体现在上市公司业绩上。A股的业绩变化在今年市场整体风险偏好较低的背景下被一定程度放大,股价出现提前或过度反应,普遍表现不佳。有鉴于此,政策发力的紧迫性不断提高。9月中下旬,对市场影响较大的两个因素:一是美联储降息;二是国内政策“大礼包”。美联储预防式降息对风险资产价格比较有利。同时,对于国内市场而言,降息主要还是打开了货币政策的空间。其次,降息也有利于保持外需韧性,以及对市场占优风格可能有一定影响。更为重要的是,国新办在24日举行以支持经济高质量发展为主题的新闻发布会。央行联合证监会、金融监管总局出台了若干金融举措,聚焦于货币政策、资本市场、房地产等多个被高度关心与关注的领域。这一套政策组合拳超出市场的预期,既表明政策的态度和决心,同时也大幅提振投资者信心和情绪。紧跟着,9月26日的政治局会议也提出多项和资本市场有关的政策。市场因而得到快速修复,反弹空间被打开。本基金标的指数为沪深300指数。沪深300指数由沪深市场中规模大、流动性好的最具代表性的300只证券组成,反映沪深市场上市公司证券的整体表现。本基金采取完全复制法进行投资,即原则上按照标的指数的成份股及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。运作层面上,本基金在报告期内基本保持满仓,并根据标的指数成分股调整以及权重的变化及时调整投资组合。各项操作和指标均符合基金合同的要求。

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