三季报点评：工银金融地产混合A基金季度涨幅21.95%

证券之星消息，日前工银金融地产混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模24.54亿元，季度净值涨幅为21.95%。

从业绩表现来看，工银金融地产混合A基金过去一年净值涨幅为21.01%，在同类基金中排名231/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-11.96%，成立以来的最大回撤为-40.48%。

从基金规模来看，工银金融地产混合A基金2024年三季度公布的基金规模为24.54亿元，较上一期规模21.16亿元变化了3.39亿元，环比变化了16.0%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.84%，债券占净值比4.85%，现金占净值比3.06%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达70.33%，第一大重仓股为中国太保（601601），持仓占比为8.63%。

工银金融地产混合A现任基金经理为鄢耀。其中在任基金经理鄢耀已从业11年又65天，2013年8月26日正式接手管理工银金融地产混合A，任职期间累计回报为338.18%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为工银金融地产混合A（000251），季度净值涨幅为21.95%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：海外方面,三季度海外经济增长动能延续走弱,但韧性仍然较强,通胀压力缓解以及增长动能放缓背景下,海外流动性边际宽松。9月18日,美联储宣布降息50个基点,这是美联储2022年3月启动本轮紧缩周期以来首次降息。我们认为美国经济实现软着陆的概率较大,不过考虑到货币政策对经济的影响的滞后性,预计接下来3-6个月海外市场仍将在增长放缓与货币宽松交易之间波动切换。国内方面,三季度经济增长动能仍然偏弱,中采PMI指数处于荣枯线以下。9月26日中共中央政治局召开会议,分析研究当前经济形势,部署下一步经济工作,此次会议召开时间、对当前经济形势的判断、后续政策部署均超出市场预期。整体上看,政治局会议表态对市场信心修复有积极意义。伴随后续稳增长政策落地,经济有望逐渐企稳。市场方面,三季度A股先抑后扬,9月政治局会议后宽基指数快速反弹并创出年内新高。其中,创业板指和科创50在三季度领涨,沪深300涨幅也达到16.1%。分中信一级行业看,三季度非银金融、综合金融、房地产行业领涨,石油石化、煤炭、公用事业等行业表现靠后。风格层面看,三季度前期大盘价值风格相对占优,9月下旬后大盘成长转为占优。报告期内,受益于9月政策利好,金融地产板块表现良好,沪深300金融地产指数三季度上涨22.45%,跑赢沪深300指数,其中,银行板块在7、8月表现较好,非银和地产板块在9月下旬上涨过程中表现领先,短期涨幅巨大,整体看三季度非银行金融表现领先。本基金三季度上涨21.95%,整体小幅跑赢基准。配置上,本基金坚持相对稳定的投资策略和投资风格,维持了较高仓位以及金融地产板块内部相对均衡的配置,适当超配了优质中小银行和小幅低配了长期回报一般的券商板块,在9月底市场的大幅上涨过程中相对收益有所受损。

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