三季报点评：嘉实研究阿尔法股票C基金季度涨幅12.94%

证券之星消息，日前嘉实研究阿尔法股票C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.11亿元，季度净值涨幅为12.94%。

从业绩表现来看，嘉实研究阿尔法股票C基金过去一年净值涨幅为9.17%，在同类基金中排名338/897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.57%。而基金过去一年的最大回撤为-15.02%，成立以来的最大回撤为-18.47%。

从基金规模来看，嘉实研究阿尔法股票C基金2024年三季度公布的基金规模为0.11亿元，较上一期规模827.21万元变化了293.4万元，环比变化了35.47%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.24%，无债券类资产，现金占净值比8.75%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达21.24%，第一大重仓股为中国太保（601601），持仓占比为2.9%。

嘉实研究阿尔法股票C现任基金经理为肖觅 张露。其中在任基金经理肖觅已从业7年又304天，2023年9月8日正式接手管理嘉实研究阿尔法股票C，任职期间累计回报为2.53%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为嘉实核心蓝筹混合A（012671），季度净值涨幅为19.42%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：进入3季度,市场先是持续的下跌,9月下旬央行、证监会、金融监管总局为代表的金融部委召开新闻发布会,以及后续的政治局会议的召开,开启了市场的大幅反弹。各类指数均实现了较大收益,结构上创业板指表现最优,上涨了29%,上证表现相对较弱,上涨了12%,300、500和800均上涨了16%。前期表现较差的反弹幅度较高,而前期表现较好的高股息低估值类相对涨幅较少。反应到行业上,券商、地产、消费表现较好,公用事业、银行等表现较差。本基金在过往中坚持以研究部的模拟组合为蓝本来构建投资组合,坚持行业中性的原则,控制偏离幅度,股票仓位保持在较高水平,坚持执行自下而上精选个股的投资策略成为获取超额收益来源的重要方式。

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