三季报点评：东兴蓝海财富混合C基金季度涨幅9.94%

证券之星消息，日前东兴蓝海财富混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.05亿元，季度净值涨幅为9.94%。

从业绩表现来看，东兴蓝海财富混合C基金过去一年净值涨幅为6.94%，在同类基金中排名857/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-14.19%，成立以来的最大回撤为-14.19%。

从基金规模来看，东兴蓝海财富混合C基金2024年三季度公布的基金规模为0.05亿元，较上一期规模503.11万元变化了-17.01万元，环比变化了-3.38%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.13%，债券占净值比5.08%，现金占净值比1.0%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达20.22%，第一大重仓股为中国石化（600028），持仓占比为2.72%。

东兴蓝海财富混合C现任基金经理为司马义买买提。其中在任基金经理司马义买买提已从业3年又184天，2023年9月1日正式接手管理东兴蓝海财富混合C，任职期间累计回报为5.85%。目前还管理着15只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为东兴蓝海财富混合A（002182），季度净值涨幅为10.1%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年的前三季度,在基本面和政策面改善情况一定程度证实以及资产荒的大背景下,利率走势受到债券供给进度偏慢和防风险政策下资金平稳宽松以及美联储预期不断修正的影响,整体呈现出震荡下行态势。9月底货币政策的调整,叠加金融监管与资本市场改革措施,已经对股票市场的预期产生了积极影响。从近期市场表现来看,政策对于股市的提振效果较好,债市则是呈现出止盈及风险偏好修正,非银赎回带动利率快速上行的态势。另外,这一系列组合拳应不是政策的全部,后续政策依然有进一步的空间。全球复苏动能趋弱,各国央行普遍进入降息周期。美国就业和通胀降温为降息创造条件,从经济周期和大类资产配置角度,过去两年股票是“高赔率、低胜率”资产,但在政策支持下,经济周期有望逐步迈向复苏,进而提高股票的胜率。随着央行创设结构性货币政策工具为市场提供流动性支持,中央政治局会议强调“要努力提振资本市场”,风险偏好的拐点或已确立,权益资产迎来重定价。东兴蓝海依然坚持大类资产配置策略,三季度我们依然保持了较高的权益仓位,后续继续根据行情演化情况利用择时动态调整权益仓位。根据宏观环境和市场的变化,投资思路不断改善、优化、进化,在中短期的不确定性中寻找长期的确定性。东兴基金作为本基金管理人,在兼顾流动性充裕、风险可控的前提下,努力提升基金综合收益率。

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