三季报点评：大成深证成长40ETF联接C基金季度涨幅28.15%

证券之星消息，日前大成深证成长40ETF联接C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.02亿元，季度净值涨幅为28.15%。

从业绩表现来看，大成深证成长40ETF联接C基金过去一年净值涨幅为13.3%，在同类基金中排名1174/1981，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.77%。而基金过去一年的最大回撤为-25.27%，成立以来的最大回撤为-25.27%。

从基金规模来看，大成深证成长40ETF联接C基金2024年三季度公布的基金规模为0.02亿元，较上一期规模149.97万元变化了35.97万元，环比变化了23.99%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比0.15%，债券占净值比0.19%，现金占净值比4.96%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达0.12%，第一大重仓股为东方财富（300059），持仓占比为0.03%。

大成深证成长40ETF联接C现任基金经理为刘淼。其中在任基金经理刘淼已从业4年又121天，2023年10月20日正式接手管理大成深证成长40ETF联接C，任职期间累计回报为11.69%。目前还管理着24只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为大成深证成长40ETF（159906），季度净值涨幅为30.34%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度,A股在九月底的反弹行情助推下,整体实现大幅上涨。主要指数方面,沪深300涨16.07%;中证500涨16.19%;中证1000涨16.60%;创业板指涨29.21%。行业上,所有中信分类下的一级行业均录得正收益。其中,非银行金融、综合金融、房地产涨幅排名前三。风格上,成长、小盘相对占优。阶段表现上,七月到九月中上旬,市场主要在反应经济内生动力不强的问题,整体行情表现为震荡下跌。从七、八月的经济数据、金融数据等能够看到内需偏弱、经济有压力的现实。另外,这段期间正逢上市公司陆续发布二季报和中期财务报表,经济情况也体现在上市公司业绩上。A股的业绩变化在今年市场整体风险偏好较低的背景下被一定程度放大,股价出现提前或过度反应,普遍表现不佳。有鉴于此,政策发力的紧迫性不断提高。9月中下旬,对市场影响较大的两个因素:一是美联储降息;二是国内政策“大礼包”。美联储预防式降息对风险资产价格比较有利。同时,对于国内市场而言,降息主要还是打开了货币政策的空间。其次,降息也有利于保持外需韧性,以及对市场占优风格可能有一定影响。更为重要的是,国新办在24日举行以支持经济高质量发展为主题的新闻发布会。央行联合证监会、金融监管总局出台了若干金融举措,聚焦于货币政策、资本市场、房地产等多个被高度关心与关注的领域。这一套政策组合拳超出市场的预期,既表明政策的态度和决心,同时也大幅提振投资者信心和情绪。紧跟着,9月26日的政治局会议也提出多项和资本市场有关的政策。市场因而得到快速修复,反弹空间被打开。本基金以深证成长40ETF作为其主要投资标的,业绩比较基准为深证成长40价格指数×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。本基金主要以一级市场申购的方式投资于目标ETF,获取基金份额净值上涨带来的收益;在目标ETF基金份额二级市场交易流动性较好的情况下,也可以通过二级市场买卖目标ETF的基金份额。运作层面上,本基金在报告期内基本保持满仓,各项操作和指标均符合基金合同的要求。

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