三季报点评：浦银安盛沪深300指数增强C基金季度涨幅12.80%

证券之星消息，日前浦银安盛沪深300指数增强C基金公布三季报，2024年三季度最新规模1.85亿元，季度净值涨幅为12.8%。

从业绩表现来看，浦银安盛沪深300指数增强C基金过去一年净值涨幅为13.34%，在同类基金中排名131/457，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.83%。而基金过去一年的最大回撤为-12.4%，成立以来的最大回撤为-15.38%。

从基金规模来看，浦银安盛沪深300指数增强C基金2024年三季度公布的基金规模为1.85亿元，较上一期规模9980.25万元变化了8519.3万元，环比变化了85.36%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.65%，无债券类资产，现金占净值比9.99%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达18.58%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为3.11%。

浦银安盛沪深300指数增强C现任基金经理为罗雯。其中在任基金经理罗雯已从业6年又278天，2023年8月28日正式接手管理浦银安盛沪深300指数增强C，任职期间累计回报为6.88%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF（517770），季度净值涨幅为21.68%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：今年三季度里A股市场再次上演了绝对反击行情,进入三季度后市场持续缩量下跌,一度逼近2月份的低点。“9.24”三部委的金融组合拳出台,大幅提振了市场信心。随后的政治局经济会议定调积极,强调要持续加码逆周期调节政策。这一系列措施都赢得了资本市场的积极反馈,A股成交量迅速攀升并于国庆后创出历史新高,AH市场的反弹幅度在全球市场令人瞩目。本轮市场反弹速度之快和成交的活跃度都超出了历史可参考的数据,一方面是投资者之前计入的负面预期过高,另一方面也是互联网时代里散户参加度快速提示所致。但整体来看,我们认为这一轮反弹主要以估值修复为主,由于政策对资本市场的呵护,大概率已使A股完成底部确认。指数快速修复后预计震荡会加剧,但基本面投资逻辑有望接力,助力后市行情。三季度里上证50、沪深300、中证100和创业板指数分别上涨15.05%、16.07%、16.66%和29.21%,反弹期间成长股弹性更大。三季度里经济高频数据延续了弱势,投资和消费均疲弱,从CPI和PPI的走势也可以看出终端需求不畅,内需亟待提振。从风格来看,当市场估值重心持续下移时,红利风格的防御价值也在降低,因为完全和经济脱敏的行业及其稀少。因此在三季度市场下行时,成长和价值风格也都出现了回调。在这种市场环境下金融组合拳的出台就显得恰逢其时,我们期望可以看到更多的财政政策落地,房地产市场能够企稳回升,经济增速能够尽快回到潜在水平以上。本报告期内,本基金采用以多因子量化增强的投资策略为主,根据上市公司财务信息披露,以及因子表现和市场风格变化,实时对组合进行相应的调整。市场反弹后我们受到了较大的申赎冲击,我们尽力保持了仓位的稳定。展望后市,如果实体经济能够企稳回升,基本面逻辑清晰的优质公司估值恢复的确定性会更高,价值和成长因子有望交替走强。

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