三季报点评：长盛电子信息产业混合A基金季度涨幅7.85%

证券之星消息，日前长盛电子信息产业混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模3.56亿元，季度净值涨幅为7.85%。

从业绩表现来看，长盛电子信息产业混合A基金过去一年净值涨幅为-0.83%，在同类基金中排名2921/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-30.23%，成立以来的最大回撤为-64.28%。

从基金规模来看，长盛电子信息产业混合A基金2024年三季度公布的基金规模为3.56亿元，较上一期规模3.35亿元变化了2091.27万元，环比变化了6.24%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比82.74%，无债券类资产，现金占净值比23.82%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达39.89%，第一大重仓股为立讯精密（002475），持仓占比为6.09%。

长盛电子信息产业混合A现任基金经理为杨秋鹏。其中在任基金经理杨秋鹏已从业2年又98天，2022年7月22日正式接手管理长盛电子信息产业混合A，任职期间累计回报为-28.47%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为长盛互联网+混合A（002085），季度净值涨幅为20.13%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,权益市场主要指数迎来明显上涨行情,原因主要是宏观政策转向以及国家对于资本市场扶持力度提升,市场流动性与风险偏好快速修复,多重因素共振触发了市场的快速上涨行情。目前市场风险溢价中计入了较多乐观因素,考虑到短期市场估值修复较快,市场的进一步上涨仍需要等待企业盈利的明显改善。宏观经济层面,全球经济面临的不确定性有所增加,美国经济显示出增速收敛态势但并未失速,强消费数据尤其是服务业数据显示其经济韧性依然较强,在美联储预防式降息后,短期内不能排除其二次通胀的可能性。地缘政治对大宗商品的扰动仍在持续,伴随着全球经济不确定性上升,商品价格波动率明显增加。国内方面,消费增速整体走弱,但在以旧换新等政策促进下,家电、汽车等行业内部有更多结构性亮点出现,投资中,地方政府化债压制基建投资增速,地产销售低迷使地产投资增速承压,制造业投资仍保持较高增速,但需要关注结构性产能过剩带来的增速下移压力,出口中,我国对新兴市场国家出口正在出现更多结构性机会,四季度仍有望保持较高的景气度。产业方面,AI大模型快速迭代,在算力、互联方面的技术升级仍然在加速,下游潜在的软硬件应用领域进一步扩大。此外,伴随着我国国产软硬件生态进一步成熟,龙头公司的市场拓展能力和产品迭代能力将得到进一步的凸显。报告期内,本基金针对以上投资机会和风险对组合结构进行了一定调整,在持股集中度方面做了进一步的提升,并持续关注包括人工智能产业链和半导体产业链等领域的投资机会。展望四季度,本基金将持续针对人工智能、信创等领域保持高度关注,组合将针对细分的投资机会做进一步的集中。

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