三季报点评：华安中国A股增强指数基金季度涨幅13.22%

证券之星消息，日前华安中国A股增强指数基金公布三季报，2024年三季度最新规模10.29亿元，季度净值涨幅为13.22%。

从业绩表现来看，华安中国A股增强指数基金过去一年净值涨幅为3.42%，在同类基金中排名378/457，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.83%。而基金过去一年的最大回撤为-21.67%，成立以来的最大回撤为-69.76%。

从基金规模来看，华安中国A股增强指数基金2024年三季度公布的基金规模为10.29亿元，较上一期规模9.23亿元变化了1.06亿元，环比变化了11.44%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.44%，无债券类资产，现金占净值比6.27%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达15.62%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为3.2%。

华安中国A股增强指数现任基金经理为许之彦 马韬。其中在任基金经理许之彦已从业17年又364天，2017年12月25日正式接手管理华安中国A股增强指数，任职期间累计回报为-0.91%。目前还管理着13只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华安创业板50ETF（159949），季度净值涨幅为33.44%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度国内宏观经济仍然面临一定压力,整体看需求恢复仍然偏弱,经济处于新旧动能切换的转型期。8月制造业PMI为49.1%,环比下降0.3%,工业增加值、社零、投资等增速较上月也有不同程度的回落。权益市场在三季度整体呈现出先抑后扬的态势,尤其是在9月最后一周,在相关政策的推动下,市场情绪急速升温,各类宽基指数均出现大幅上涨。结构上,以科创、创业为代表的反弹最多,行业上表现为前期压制较明显的计算机、电子、传媒、通信、新能源、医药等反弹较大。无论从市场成交量的急速放大还是从短期指数上涨的幅度、速度来看,在历史上也比较少见。由于量化策略大都是根据历史数据进行训练、建模,因此量化模型所学习到的规律并没有很好地反应9月最后一周短期的市场极致交易情况,进而造成策略出现一定程度的回撤。本基金在基本配置上仍然兼顾均衡,选择基本面较好且与技术面发生共振的优质股票。

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