三季报点评：嘉实主题混合基金季度涨幅3.78%

证券之星消息，日前嘉实主题混合基金公布三季报，2024年三季度最新规模18.45亿元，季度净值涨幅为3.78%。

从业绩表现来看，嘉实主题混合基金过去一年净值涨幅为8.96%，在同类基金中排名661/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-17.29%，成立以来的最大回撤为-63.75%。

从基金规模来看，嘉实主题混合基金2024年三季度公布的基金规模为18.45亿元，较上一期规模18.0亿元变化了4477.77万元，环比变化了2.49%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比84.68%，无债券类资产，现金占净值比10.01%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达57.61%，第一大重仓股为太阳纸业（002078），持仓占比为7.06%。

嘉实主题混合现任基金经理为王丹。其中在任基金经理王丹已从业5年又292天，2019年11月19日正式接手管理嘉实主题混合，任职期间累计回报为25.77%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为嘉实主题混合（070010），季度净值涨幅为3.78%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度,经济增长数据环比和同比均出现回落,通胀低迷,失业率回升,地方财政困难情况加剧。地产和基建投资在低位徘徊,总需求不足,消费信心和企业投资意愿仍然偏弱。季度末,政府出台有明确“稳增长,防风险”意味的多项政策,涉及总量货币政策、地产、普惠小微、资本市场、防风险等多方面,部分政策的出台及其力度明显超出市场预期。政策对提升资本市场内在稳定性诉求强烈。短期内利好于提升股票市场流动性和风险偏好,但从中长期来看,经济回升需要力度较大的非常规性政策,结构性调整仍需大量工作。本季度,上证指数、深证成指和创业板分别上涨12%、19%和29%,全部的上涨都集中在9月下旬,市场急速修复了此前所有的跌幅且涨幅巨大。子行业上,非银金融和成长类板块反弹幅度靠前,而防御类板块表现落后。在“担心错过”的心态下,市场急切寻找弹性标的而置风险而不顾。组合操作上,我们继续采用基本面结合估值安全边际的精选个股策略。估值的安全边际仍会是我们选股的主要考量,且注重成长类企业的价值创造。我们在股票上涨中进一步对部分大宗类商品和高股息类股票进行了减仓,而加仓主要在个别超跌的消费类公司和顺周期个股。我们较为看好估值在低位且具有可持续成长性的消费类公司,中国的消费需求仍有较强的根基和庞大的市场,市场的过度悲观为我们提供了较好的买入机会。

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