三季报点评：宝盈资源优选混合基金季度涨幅10.34%

证券之星消息，日前宝盈资源优选混合基金公布三季报，2024年三季度最新规模8.01亿元，季度净值涨幅为10.34%。

从业绩表现来看，宝盈资源优选混合基金过去一年净值涨幅为11.03%，在同类基金中排名1150/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-27.18%，成立以来的最大回撤为-71.23%。

从基金规模来看，宝盈资源优选混合基金2024年三季度公布的基金规模为8.01亿元，较上一期规模7.48亿元变化了5318.19万元，环比变化了7.11%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.04%，无债券类资产，现金占净值比6.13%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达60.18%，第一大重仓股为新易盛（300502），持仓占比为9.9%。

宝盈资源优选混合现任基金经理为赵国进。其中在任基金经理赵国进已从业3年又351天，2022年2月19日正式接手管理宝盈资源优选混合，任职期间累计回报为-33.65%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为宝盈互联网沪港深混合（002482），季度净值涨幅为10.54%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,A股市场震荡较大,从季度初至九月中旬单边下跌,随后在九月末呈现强势反转上涨走势。报告期内,沪深300指数上涨16.07%,创业板指数上涨29.21%。行业上来看(中信一级行业),涨幅领先的行业板块为非银行金融、综合金融,上涨幅度分别为43.8%、42.57%;涨幅落后的行业为煤炭、石油石化,分别上涨4.54%、2.47%。总体而言,A股市场在2024年三季度末强势反转,但行业分化也较为明显。本基金主要投资于在驱动经济增长和社会进步过程中具有核心技术资源的公司。基金经理认为,科技是第一生产力,科技竞争力是企业最重要的资源禀赋,数据资源已经科技企业最重要的生产资料之一,因此本基金更侧重于投资泛科技成长性板块,包括TMT、新能源、军工等。在2024年三季度,本基金主要重点围绕数字经济、人工智能和IT国产化等方向进行布局。具体而言,我们看好以下方向:(1)以AI为代表的科技领域正在不断迭代创新,依然存在大量投资机会。从OpenAIGPT3.5到Sora以及最新O1大模型的惊艳表现说明,ScalingLaw正犹如摩尔定律一般发挥作用。“大力出奇迹”已经获得业界普遍认可,国内外互联网公司在2024年将进一步扩大“军备竞赛”,大模型训练与推理需求将推动算力基础设施市场规模加速增长。随着多模态大模型的成熟,AI应用落地将显著加速,走出实验室或专业机构,进入普通消费者的日常生活当中。因此我们继续看好AI相关产业链,包括基础算力设施硬件、AI应用软件以及AI终端相关配套产业链等。(2)数据资产入表政策如期落地,国家大数据局经过前期筹备已经在2023年四季度正式挂牌成立。相关自上而下的产业政策进入落地加速阶段,各地方政府已经相继推出公共数据运营试点工作。我们认为,2024年将成为数字经济的落地元年。(3)国防军工以及卫星互联网领域。国防军工板块由于多种因素已经调整彻底,部分优质公司估值已达历史底部,进入低位布局区间。此外,华为、小米等陆续发布卫星通话功能手机,卫星互联网进入大众视野,中国的卫星互联网正在逐步建设中,相关产业链的投资机会将在2024年爆发。

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