三季报点评：广发对冲套利定期开放混合基金季度涨幅-2.58%

证券之星消息，日前广发对冲套利定期开放混合基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.58亿元，季度净值涨幅为-2.58%。

从业绩表现来看，广发对冲套利定期开放混合基金过去一年净值涨幅为-3.78%，在同类基金中排名29/38，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-1.95%。而基金过去一年的最大回撤为-7.22%，成立以来的最大回撤为-15.73%。

从基金规模来看，广发对冲套利定期开放混合基金2024年三季度公布的基金规模为0.58亿元，较上一期规模6149.2万元变化了-307.01万元，环比变化了-4.99%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比79.88%，债券占净值比3.81%，现金占净值比4.9%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达20.29%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为3.29%。

广发对冲套利定期开放混合现任基金经理为易威。其中在任基金经理易威已从业1年又114天，2023年7月6日正式接手管理广发对冲套利定期开放混合，任职期间累计回报为-4.81%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发量化多因子混合（005225），季度净值涨幅为18.81%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度期间,中证全指小幅震荡调整后9月底快速上涨,季度涨幅16.51%。对比中信一级行业指数在9月份的表现,其中居前的是综合金融、房地产、非银行金融与计算机,月内涨幅均在30%以上,反映了市场对权益资产估值修复空间的关注;从风格角度来看,在大盘、中盘、小盘不同市值领域内,成长风格指数均跑赢相应的价值风格指数;此外,由于市场风险偏好快速回暖,期指基差变动反映了乐观的后市预期,从贴水转向显著升水。期间,本产品以市场中性策略为基础,考虑到权益资产风险溢价较高,组合也进行了相应的调整。一方面,提升多头策略比例,并积极配置估值修复空间大的非银行金融标的,提高多头组合的效率;另一方面,中性策略尽量使用期限较短的合约,期指升水带来的影响随着合约到期而修复。

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