三季报点评：中海量化策略混合基金季度涨幅10.81%

证券之星消息，日前中海量化策略混合基金公布三季报，2024年三季度最新规模2.06亿元，季度净值涨幅为10.81%。

从业绩表现来看，中海量化策略混合基金过去一年净值涨幅为12.64%，在同类基金中排名774/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-9.88%，成立以来的最大回撤为-45.6%。

从基金规模来看，中海量化策略混合基金2024年三季度公布的基金规模为2.06亿元，较上一期规模1.96亿元变化了1006.56万元，环比变化了5.14%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.22%，债券占净值比5.04%，现金占净值比2.0%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达63.1%，第一大重仓股为杭州银行（600926），持仓占比为7.62%。

中海量化策略混合现任基金经理为梅寓寒。其中在任基金经理梅寓寒已从业3年又54天，2021年9月4日正式接手管理中海量化策略混合，任职期间累计回报为-32.91%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中海上证50指数增强（399001），季度净值涨幅为13.29%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：海外方面,8月初海外市场剧烈波动,日央行加息引发交易平仓、风险资产暴跌,从而导致避险情绪升温,同时美国就业数据大幅走弱,使得市场衰退预期迅速发酵。9月美联储降息落地,这是四年来的首次降息,旨在应对美国劳动力市场和通胀问题。国内方面,宏观经济复苏放缓,经济增长压力逐步显现。9月24日,“一行一局一会”推出金融政策“组合拳”,对助力实体经济实现平稳复苏、恢复资本市场信心,具有重要意义。主要体现在通过降准降息释放流动性,同时降低存量房贷利率减轻贷款购房居民负担以及创设新的货币政策工具支持股票市场、为市场注入流动性。9月26日,中共中央政治局召开会议,强调“要全面客观冷静看待当前经济形势,正视困难、坚定信心,切实增强做好经济工作的责任感和紧迫感。”紧迫感较前期明显增强。同时,进一步释放稳市场信号,明确对资本市场的支持。众多政策措施超市场预期,是对实体经济与资本市场"真金白银"的支持,对经济与市场构成重大支撑。本基金三季度主要配置银行及消费板块。

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