三季报点评：嘉实基本面50指数(LOF)C基金季度涨幅15.98%

证券之星消息，日前嘉实基本面50指数(LOF)C基金公布三季报，2024年三季度最新规模3.96亿元，季度净值涨幅为15.98%。

从业绩表现来看，嘉实基本面50指数(LOF)C基金过去一年净值涨幅为21.58%，在同类基金中排名272/1981，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.77%。而基金过去一年的最大回撤为-9.32%，成立以来的最大回撤为-21.82%。

从基金规模来看，嘉实基本面50指数(LOF)C基金2024年三季度公布的基金规模为3.96亿元，较上一期规模3.04亿元变化了9265.45万元，环比变化了30.52%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比95.03%，债券占净值比2.18%，现金占净值比3.11%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达41.28%，第一大重仓股为中国平安（601318），持仓占比为9.64%。

嘉实基本面50指数(LOF)C现任基金经理为李直。其中在任基金经理李直已从业6年又307天，2021年9月24日正式接手管理嘉实基本面50指数(LOF)C，任职期间累计回报为21.36%。目前还管理着23只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为嘉实恒生科技ETF(QDII)（159741），季度净值涨幅为31.57%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金标的指数为中证锐联基本面50指数,中证锐联基本面50指数以沪深A股为样本空间,挑选基本面价值最大的50家上市公司作为样本,采用基本面价值加权计算,在一定程度上打破了样本市值与其权重之间的关联,避免了传统市值指数中过多配置高估股票的现象。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。回顾三季度,经济在弱复苏背景下边际改善,市场在震荡下行后迎来强力反转。7、8月为制造业传统淡季,高温多雨天气影响了制造业的生产和市场需求,再加上大宗商品价格波动导致高能耗行业价格大幅下降,诸多因素使得制造业PMI整体水平偏弱且降幅较大,环比分别下降0.1和0.3个百分点。尽管如此,我国经济仍有亮点:大型企业PMI连续16个月运行在扩张区间、高技术制造业和装备制造业等也处于扩张区间,助力经济企稳;新出口订单指数持续回升,7、8月环比均上升0.2个百分点,说明外需对需求端提供了强有力的支撑。进入9月,政策出台力度加大,降准、降息、降存量房贷利率和创设新货币工具等为市场注入信心,此前影响生产的天气扰动逐渐消退,促进制造业PMI超季节性回升至49.8%,较上月上升0.7个百分点。回顾海外经济,二季度的上行趋势没能延续至三季度,7月全球制造业PMI回落至荣枯线以下,8月进一步回落,多数发达国家和新兴市场经济体均呈现走弱趋势。9月全球制造业PMI初值47.0,为15个月以来的最低值,表明全球制造业复苏进程面临挑战。在宏观经济承压背景下,美联储9月议息会议决议降息50bp,自2022年启动本轮紧缩周期以来首次降息,顺应了市场预期,但整体来看三季度海外市场仍是以震荡为主。报告期内,本基金日均跟踪误差为0.10%,年化跟踪误差为1.62%,符合本基金合同中约定的日均跟踪误差不超过0.35%的限制。

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