三季报点评：融通创业板指数A基金季度涨幅27.61%

证券之星消息，日前融通创业板指数A基金公布三季报，2024年三季度最新规模5.6亿元，季度净值涨幅为27.61%。

从业绩表现来看，融通创业板指数A基金过去一年净值涨幅为21.11%，在同类基金中排名28/457，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.83%。而基金过去一年的最大回撤为-22.65%，成立以来的最大回撤为-69.39%。

从基金规模来看，融通创业板指数A基金2024年三季度公布的基金规模为5.6亿元，较上一期规模4.22亿元变化了1.38亿元，环比变化了32.62%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.02%，债券占净值比3.87%，现金占净值比1.81%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达50.79%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为18.52%。

融通创业板指数A现任基金经理为蔡志伟 吕寒。其中在任基金经理蔡志伟已从业9年又261天，2016年11月19日正式接手管理融通创业板指数A，任职期间累计回报为0.51%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为融通创业板ETF（159808），季度净值涨幅为29.14%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想,并将此原则贯彻于基金的运作之中。本基金运用量化投资策略进行指数增强和风险管理,并通过量化模型根据基本面股票信息以及风险预警指标动态调整资产配置的比例,本报告期内指数增强模型主要在成长、一致预期等因子上进行超额配置,并通过技术面和财务预警模型对可能出现业绩下滑的股票予以降低仓位甚至剔除,在控制基金相对创业板指数基金基准的跟踪误差下,力求最终为投资者带来超越基金基准的收益。受相关政策利好驱动,创业板指在9月底迎来了触底反弹,9月24日至9月30日期间,指数上涨超过40%,特别是9月30日指数上涨达到15.36%。因此,为了在指数快速上涨期更好的跟踪指数表现,在满足每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金的要求下,即本基金持有的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%的合规前提下,本基金在9月底逐渐提高了股票仓位。本报告期内,本基金日均跟踪偏离为0.09%,年化跟踪误差为2.15%,符合基金合同约定。

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