三季报点评：嘉实港股优势混合C基金季度涨幅12.01%

证券之星消息，日前嘉实港股优势混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模20.31亿元，季度净值涨幅为12.01%。

从业绩表现来看，嘉实港股优势混合C基金过去一年净值涨幅为22.33%，在同类基金中排名211/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-17.59%，成立以来的最大回撤为-40.23%。

从基金规模来看，嘉实港股优势混合C基金2024年三季度公布的基金规模为20.31亿元，较上一期规模12.98亿元变化了7.33亿元，环比变化了56.43%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.48%，债券占净值比1.22%，现金占净值比6.7%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达47.95%，第一大重仓股为美团-W（03690），持仓占比为9.37%。

嘉实港股优势混合C现任基金经理为张金涛。其中在任基金经理张金涛已从业8年又155天，2021年1月19日正式接手管理嘉实港股优势混合C，任职期间累计回报为-12.08%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为嘉实蓝筹优势混合A（012067），季度净值涨幅为13.94%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度国内宏观经济基本面继续承压,但这恰也是新一轮密集政策出台的契机。内需变化不大,5月那轮地产放松并未扭转楼市颓态,财富效应和收入预期收缩下消费疲弱,地方财政收入缺口较大导致政府开支不及预期。国内出口依然强劲,但外部环境在三季度发生了一些变化,经贸关系的波动风险以及海外经济本身也有变弱迹象为出口持续性蒙上了一层不确定性。拜登退选,哈里斯接棒,美国大选局势更加复杂,中东地区形势持续紧张。较为有利的是美联储开启了预防式降息,9月首次降息50个基点,这一方面降低了美国经济硬着陆的风险,另一方面也减少了中国政策在汇率方面的掣肘,美元兑离岸人民币跌破7.0。季末发布的一揽子政策一扫此前低迷的情绪,市场陡峭上行。三季度,恒生指数和恒生港股通指数分别上涨19.27%和15.38%,沪深300、中证800和创业板指数分别上涨16.07%、16.10%和29.21%。港股和A股整体表现看似不分伯仲,但实际行情略有不同,A股在前两个月中回调较多,9月反弹也更猛,港股则反之。造成这种差异的原因是港股盈利表现有结构性优势,但市场流动性状态不及A股。行业分化依然较大,但线索和上半年相比则是大相径庭。红利资产普遍涨幅较小,甚至有所回调。此前持仓较低或者有望受益于刺激政策、业绩和估值弹性更大的行业获得资金青睐。港股涨幅靠前的板块是医疗保健业、非必需性消费业和资讯科技业,按照中信行业分类,A股则是非银金融、综合金融和房地产位于前列,能源业和公用事业在两地市场都是挂队尾的行业。本基金在三季度保持了较高仓位和低换手率,增持了互联网、医药、化工和银行股,减持了接近目标价的电子和消费股。到三季度末,港股占权益比例略低于九成。

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