三季报点评：广发研究精选股票A基金季度涨幅13.83%

证券之星消息，日前广发研究精选股票A基金公布三季报，2024年三季度最新规模10.47亿元，季度净值涨幅为13.83%。

从业绩表现来看，广发研究精选股票A基金过去一年净值涨幅为10.68%，在同类基金中排名297/897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.57%。而基金过去一年的最大回撤为-17.33%，成立以来的最大回撤为-66.12%。

从基金规模来看，广发研究精选股票A基金2024年三季度公布的基金规模为10.47亿元，较上一期规模9.42亿元变化了1.05亿元，环比变化了11.16%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.26%，无债券类资产，现金占净值比5.79%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达36.44%，第一大重仓股为中国船舶（600150），持仓占比为5.91%。

广发研究精选股票A现任基金经理为蒋科。其中在任基金经理蒋科已从业4年又181天，2023年8月17日正式接手管理广发研究精选股票A，任职期间累计回报为-2.23%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发研究精选股票A（010112），季度净值涨幅为13.83%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,A股整体表现亮眼,走势先抑后扬,Wind全A指数最终上涨12.44%,沪深300指数上涨16.07%,创业板指上涨29.21%;具体到行业层面,非银金融、房地产、商贸零售行业涨幅居前,煤炭、石油石化、公用事业行业排名靠后。A股在三季度先跌再涨,原因在于9月下旬国内增量政策持续超预期出台,政治局会议精神进一步激发了市场做多情绪,中国资产全面爆发。回顾2024年三季度,虽然内需受短期因素扰动表现乏力,但宏观经济整体仍保持平稳发展态势。7月PMI为49.4%,较上月基本持平,非制造业PMI则降幅收窄;生产指数高于临界点,表明制造业企业生产继续保持扩张,数据整体表现较好。8月PMI录得49.1%,非制造业PMI比上月上升0.1个百分点,为50.3%;新订单、生产指数出现一定回落。9月PMI为49.8%,见底回升,供需双双改善,其中生产强于需求,内需强于外需,非制造业PMI景气水平小幅回落。9月底,央行、金监局、证监会密集出台了一系列金融支持经济高质量发展相关政策,随着各项政策逐步落地,后续一揽子政策效应能够不断显现,经济发展的活力动力有望进一步释放,推动市场信心进一步增长。海外经济方面,7月美国大选风险提前释放,海外科技大盘股、金属商品等前期表现较好的资产出现下跌与风格切换;8月全球市场则因日本股市影响出现大幅波动,随着美日央行释放维稳信号,全球资本市场出现V型反转;9月美联储如期开启预防式降息,带动流动性边际宽松和风险偏好回升,对新兴经济体市场形成利好。2024年三季度,本基金的仓位配置比例变化较小,在配置上保持了行业整体较为均衡的配置策略;在组合结构上,本基金中长期保持了对新兴成长行业的较高配置比例;考虑到房地产行业有望在政策呵护下止跌回稳,步入新发展阶段,本基金增加了对房地产产业链和消费行业的配置比例,并相应减少了对红利板块的配置比例。

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