三季报点评：易方达信息行业精选股票A基金季度涨幅6.72%

证券之星消息，日前易方达信息行业精选股票A基金公布三季报，2024年三季度最新规模20.98亿元，季度净值涨幅为6.72%。

从业绩表现来看，易方达信息行业精选股票A基金过去一年净值涨幅为18.99%，在同类基金中排名123/897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.57%。而基金过去一年的最大回撤为-22.55%，成立以来的最大回撤为-50.97%。

从基金规模来看，易方达信息行业精选股票A基金2024年三季度公布的基金规模为20.98亿元，较上一期规模20.04亿元变化了9367.79万元，环比变化了4.67%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比88.21%，债券占净值比0.02%，现金占净值比14.43%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达47.73%，第一大重仓股为新易盛（300502），持仓占比为6.95%。

易方达信息行业精选股票A现任基金经理为郑希。其中在任基金经理郑希已从业12年又32天，2020年8月24日正式接手管理易方达信息行业精选股票A，任职期间累计回报为-12.71%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达北交所精选两年定开混合A（014275），季度净值涨幅为17.12%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度末A股市场以及香港市场整体出现上涨,市场风险偏好逐步上升,小市值个股超额收益明显,其中AI(人工智能)、软件传媒、新能源、机器人、军工等中小市值成长性行业由于之前调整幅度较大,在三季度股价有明显上涨;高分红、周期、大金融上涨幅度相对较小。三季度沪深300指数上涨16.07%,上证指数上涨12.44%,中小盘指数上涨15.39%,中证TMT指数上涨16.62%,恒生科技指数上涨33.69%,创业板指数上涨29.21%,科创50指数上涨22.51%。海外主要经济体通胀压力开始下行,美债利率进入下行通道;在全球利率下降通道之下,国内经济政策空间逐步变大。分析原因:(1)全球宏观层面:由于区域性地缘冲突以及美元降息预期,全球定价的商品价格维持在高位,随着全球发达经济体经济增长压力逐步显现,发达经济体通胀压力逐步缓解,海外市场进入利率下行通道;国内宏观经济正处于复苏初期,经济刺激政策空间正逐步放大,PPI(生产价格指数)以及PMI(采购经理指数)正在逐步见底的过程之中,产能出清的顺周期产业盈利低点基本确立,产能未出清的行业盈利仍然在寻底之中;(2)A股以及港股资本市场流动性:随着美联储进入降息通道,国内资本市场流动性压力大幅减少,国内资产估值大概率逐步进入上行区间;(3)TMT产业:三季度信息产业整体基本面分化:A、全球AI数据中心产业链:随着GPT-o1模型的发布,英伟达B系列产品供应链创新点逐步工程化落地,全球算力供应链进入景气加速周期;400G、800G、1.6T光模块加速迭代;800G、1.6T交换机加速放量;整体数据中心价值量进入快速膨胀的阶段;B、国产半导体设备:国产半导体设备逐步升级,竞争格局预计将明显好转,逐步表现出独立于全球半导体周期的成长性;C、AI应用端硬件产业链:随着AI大模型迭代加速,多模态逐步在应用端落地,苹果AI手机、特斯拉Robotaxi项目加速发展,AIPC(人工智能个人电脑)以及通用机器人逐步实现商业化,端侧需求具有广泛的成长空间;D、互联网行业:互联网消费低点基本确立,随着AI技术赋能互联网平台,互联网估值合理,增长有望逐步恢复。本基金在三季度保持较高仓位,以信息产业的成长性投资品种为核心仓位,提升了AI算力以及半导体产业链、互联网等相关行业配置比例,降低了传媒、软件等相关行业配置比例。

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