三季报点评：兴全恒益债券A基金季度涨幅2.56%

证券之星消息，日前兴全恒益债券A基金公布三季报，2024年三季度最新规模30.12亿元，季度净值涨幅为2.56%。

从业绩表现来看，兴全恒益债券A基金过去一年净值涨幅为2.59%，在同类基金中排名839/1063，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.0%。而基金过去一年的最大回撤为-9.59%，成立以来的最大回撤为-11.17%。

从基金规模来看，兴全恒益债券A基金2024年三季度公布的基金规模为30.12亿元，较上一期规模30.39亿元变化了-2640.86万元，环比变化了-0.87%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比14.26%，债券占净值比92.56%，现金占净值比0.55%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达9.51%，第一大重仓股为华鲁恒升（600426），持仓占比为1.58%。

兴全恒益债券A现任基金经理为张睿 徐留明。其中在任基金经理张睿已从业12年又186天，2017年9月20日正式接手管理兴全恒益债券A，任职期间累计回报为38.74%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为兴全恒益债券A（004952），季度净值涨幅为2.56%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内宏观经济压力相对较大,基本面数据和信心下滑相互强化,一方面地产销售在5月份政策出台后未能持续改善,社会消费品零售总额增速继续下滑;另一方面PPI再度向下,工业企业成本价格双降,企业盈利和资本开支节奏继续放缓。季末美联储降息落地,人民币汇率反弹的环境下,以货币政策领先的各项宏观政策均出现整体的强有力转向,为经济托底、地方化债、地产价格止跌回稳等指明方向。报告期内债券资产收益率继续下行,直至受经济政策出台及部分资金的阶段性申赎影响收益率小幅反弹;权益市场和转债市场一度持续下跌,出现普遍负反馈行情,转债期权价格体现出明显的流动性折价和信用折价等因素。季末在政策利好影响下,估值出现大幅修复。本基金重仓个股整体维持稳定,在普遍估值较低的状态下,基于对长期价值的判断增持部分行业个股。

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