三季报点评：太平行业优选股票A基金季度涨幅16.95%

证券之星消息，日前太平行业优选股票A基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.83亿元，季度净值涨幅为16.95%。

从业绩表现来看，太平行业优选股票A基金过去一年净值涨幅为48.0%，在同类基金中排名3/897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.57%。而基金过去一年的最大回撤为-34.15%，成立以来的最大回撤为-63.75%。

从基金规模来看，太平行业优选股票A基金2024年三季度公布的基金规模为0.83亿元，较上一期规模7282.31万元变化了1041.43万元，环比变化了14.3%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.25%，无债券类资产，现金占净值比7.75%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达59.38%，第一大重仓股为海光信息（688041），持仓占比为7.15%。

太平行业优选股票A现任基金经理为林开盛。其中在任基金经理林开盛已从业7年又173天，2020年9月1日正式接手管理太平行业优选股票A，任职期间累计回报为-15.19%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为太平行业优选股票A（009537），季度净值涨幅为16.95%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年第三季度,A股市场整体先抑后扬,9月下旬出现了显著反弹。从具体行业来看,非银行金融、综合金融、房地产和消费者服务领涨,石油石化、煤炭、电力及公用事业和农林牧渔等行业虽然表现相对落后,但也录得了正收益。在本基金中报里,我们曾指出“展望下半年,投资者信心可能显著修复,市场有望出现系统性机会,上半年股价表现偏弱、估值水平处于历史低位的科技股以及地产产业链可能迎来反转机遇”,目前看来,行情的演绎基本接近于我们的预测。展望四季度,一方面,我们仍将继续聚焦科技创新和底部反弹这两条主线,另一方面,考虑到9月下旬以来行情的波动率和复杂程度较为罕见,未来将适时对持仓行业和个股进行高低切换,以控制组合的整体风险收益比。

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