三季报点评：易方达招易一年持有期混合C基金季度涨幅2.41%

证券之星消息，日前易方达招易一年持有期混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.72亿元，季度净值涨幅为2.41%。

从业绩表现来看，易方达招易一年持有期混合C基金过去一年净值涨幅为6.32%，在同类基金中排名317/1322，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.43%。而基金过去一年的最大回撤为-1.79%，成立以来的最大回撤为-3.71%。

从基金规模来看，易方达招易一年持有期混合C基金2024年三季度公布的基金规模为0.72亿元，较上一期规模8178.33万元变化了-1017.75万元，环比变化了-12.44%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比18.52%，债券占净值比115.52%，现金占净值比1.21%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达13.82%，第一大重仓股为格力电器（000651），持仓占比为1.78%。

易方达招易一年持有期混合C现任基金经理为张雅君。其中在任基金经理张雅君已从业10年又103天，2020年6月30日正式接手管理易方达招易一年持有期混合C，任职期间累计回报为15.47%。目前还管理着16只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达裕丰回报债券A（000171），季度净值涨幅为2.82%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,国内经济数据进一步走弱,内需仍然是主要拖累,地产投资维持低位,销售持续低迷,资金来源也继续回落;居民消费受制于就业和收入预期回落,整体仍然在进一步走弱;内生需求回落的同时基建也开始疲软,虽然政府债发行放量但资金投放没有进一步增加;出口维持相对韧性但持续性存疑,市场普遍担心海外地缘政治风险对出口的潜在拖累;美联储降息周期9月正式启动,人民币贬值压力暂缓。9月底政策组合拳强势出台,央行大力度实施降准降息,政治局会议首提促进房地产市场止跌回稳,市场的极度悲观预期被修正,股债资产定价剧烈变化,调整速度之快在历史上也较为少见。市场走势方面,三季度债券市场利率先下后上,利率债表现优于信用债,10年国债收益率单季度下行约5BP,3年AAA中短票收益率上行约20BP,信用利差从低位反弹至中性略偏高的合理水平。权益市场三季度从持续阴跌陡然转向大幅上涨,沪深300指数单季度上涨16.07%,因政策持续出台改变市场预期和风险偏好,季末短短5个交易日涨幅高达约23%;转债市场整体表现一般,先是受权益市场阴跌和转债信用风险发酵双重影响,转债大幅下跌,而在季末反弹中转债相对权益明显滞涨,单季度中证转债指数仅上涨0.58%。债券方面,组合整体维持中性偏高的久期运行,通过高流动性的利率债灵活调节久期以应对市场变化,底仓品种仍以高等级信用债和银行资本补充工具为主以获取票息收益,并持续对期限结构及持仓个券进行优化。股票方面,组合权益仓位略有降低,依然以配置竞争力较强、格局较稳定、估值较低的大盘公司为主,加仓了家电等基本面向好、估值较低且受益于政策的行业,减仓了交运等稳定类行业。

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