三季报点评：长安鑫兴混合C基金季度涨幅14.28%

证券之星消息，日前长安鑫兴混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.06亿元，季度净值涨幅为14.28%。

从业绩表现来看，长安鑫兴混合C基金过去一年净值涨幅为21.78%，在同类基金中排名112/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-8.51%，成立以来的最大回撤为-29.17%。

从基金规模来看，长安鑫兴混合C基金2024年三季度公布的基金规模为0.06亿元，较上一期规模2856.11万元变化了-2249.11万元，环比变化了-78.75%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.53%，债券占净值比1.77%，现金占净值比16.25%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达44.82%，第一大重仓股为中国动力（600482），持仓占比为4.65%。

长安鑫兴混合C现任基金经理为杨严 张云凯。其中在任基金经理杨严已从业4年又63天，2023年4月28日正式接手管理长安鑫兴混合C，任职期间累计回报为23.2%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为长安鑫兴混合A（005186），季度净值涨幅为14.32%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,A股整体低开高走,市场波动较为剧烈,7、8月国内经济数据不及预期,经济下行压力较大,出口是为数不多的亮点。在此背景下,A股持续走低,主要指数已接近2月份的低位,对应A股的估值已处于历史极低分位数,权益资产已具备很好的配置价值,但市场情绪依然较为低迷。直至季度末9月份,美联储超预期降息落地,外部流动性改善,市场出现筑底企稳的迹象。9月24日,中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会三部委联合在国务院新闻办公室举行新闻发布会,出台一揽子重磅金融支持政策,相关政策强度超市场预期,大幅提振市场信心,市场情绪回暖,风险偏好快速修复,A股开始快速反弹。9月26日,中央政治局会议政策再度强化政策预期,市场快速上涨,成交量能创新高。报告期内,在9月底政策强度超预期,市场整体风险偏好快速修复的背景下,本基金从9月开始,逐步提升权益配置的比例至高仓位,增加配置的方向包括有色、汽车及汽车零部件、地产链、建筑、设备更新以及新质生产力等相关行业。我们认为后续财政的发力在新老基建、房地产、消费品以旧换新上都会有所体现。结构上,政策重点支持的“两重”“两新”方向体现会更加显著,如国内经济基本面得以企稳,在政策支持的情况下,相关公司的基本面预期将有所提升,当下具备更好的配置性价比。往后展望,货币政策已先行落地,9月“双降”落地,同时存量房贷利率批量调整,四季度重点关注财政政策跟进和落地情况,以及12月政治局会议和中央经济工作会议对来年经济工作的定调,我们总体保持较为乐观的预期。海外方面,我们认为在通胀数据有所反弹的背景下,美联储降息的节奏可能会有所反复,但宽松的大方向应不变。同时,关注美国大选结果对国内相关行业的影响。

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