三季报点评：国金国鑫发起C基金季度涨幅13.58%

证券之星消息，日前国金国鑫发起C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.19亿元，季度净值涨幅为13.58%。

从业绩表现来看，国金国鑫发起C基金过去一年净值涨幅为18.04%，在同类基金中排名199/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-21.81%，成立以来的最大回撤为-43.81%。

从基金规模来看，国金国鑫发起C基金2024年三季度公布的基金规模为0.19亿元，较上一期规模2090.73万元变化了-202.18万元，环比变化了-9.67%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比60.8%，债券占净值比15.39%，现金占净值比24.6%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达21.66%，第一大重仓股为福斯特（603806），持仓占比为3.96%。

国金国鑫发起C现任基金经理为王小刚。其中在任基金经理王小刚已从业1年又304天，2022年12月28日正式接手管理国金国鑫发起C，任职期间累计回报为5.26%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国金鑫悦经济新动能A（010375），季度净值涨幅为15.35%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年3季度,A股主流指数先跌后涨,更是在9月底创下历史级别的涨幅。报告期内,沪深300指数收涨16.07%,成长风格的创业板指收涨29.21%。从行业来看,非银、地产等政策受益明显的行业涨幅较多,上半年相对强势的煤炭、石油、公用事业等行业则涨幅较少。报告期内,本基金的布局以相对稳健的成熟行业为主,并保留了部分长期持有的AI算力公司。随着国内宏观经济的新旧动能转化,整个社会和市场会经历一个较长周期的变化。与此同时,包括美联储货币政策、国际地缘政治等全球性问题也依然处于难以预测的预期中。因此,在当前时点对各个行业和公司的预测都会变得更为复杂,判断难度也会更大。作为应对,本基金试图从供给端出发,寻找格局已经相对稳定,或者未来会趋向于更稳定的行业。由于整体的国内经济结构趋于成熟,无论主动还是被动,越来越多的行业和公司都能有机会从之前严重内卷的格局中逐步走向稳定,并带来投资机会。在这个过程中,相比较红利资产、公用事业等确定性强且市场一致预期较强的行业,本基金将会尝试更多仍然存在一定预期差的方向,从而试图获得更高的预期收益率。在具体运作中,本基金在报告期内维持了相对中性的仓位,并根据政策和经济基本面在行业上有所调整。2024年9月26日召开的中央政治局会议指出当前经济运行出现一些新的情况和问题,并要求全面客观冷静看待当前经济形势。这也意味着A股市场的投资观点可能需要有所调整。同时会议强调,要加大财政货币政策逆周期调节力度,要促进房地产市场止跌回稳,要努力提振资本市场。前述意见将为投资者树立更强的信心,或会给市场带来增量资金。因此,本基金将适当增加部分可能会较多受益于政策的行业仓位。

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