三季报点评：诺德优势产业基金季度涨幅11.63%

证券之星消息，日前诺德优势产业基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.42亿元，季度净值涨幅为11.63%。

从业绩表现来看，诺德优势产业基金过去一年净值涨幅为-4.55%，在同类基金中排名3372/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-27.28%，成立以来的最大回撤为-51.3%。

从基金规模来看，诺德优势产业基金2024年三季度公布的基金规模为0.42亿元，较上一期规模3835.93万元变化了363.53万元，环比变化了9.48%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.48%，无债券类资产，现金占净值比6.79%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达61.51%，第一大重仓股为华测导航（300627），持仓占比为8.05%。

诺德优势产业现任基金经理为朱红。其中在任基金经理朱红已从业10年又212天，2021年3月30日正式接手管理诺德优势产业，任职期间累计回报为-34.12%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为诺德消费升级混合（005674），季度净值涨幅为11.87%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年第三季度宏观经济复苏情况整体低于预期,中国制造业采购经理指数(PMI)9月为49.8%,已连续五个月处于50%以下,8月工业企业利润总额同比下滑17.8%。1-8月份,商品房销售面积累计同比下滑18%,商品房销售金额累计同比下滑23.6%。9月下旬出台一系列针对经济、资本市场等超预期的措施后,市场预期快速反转,风险偏好快速提升,市场成交量大幅放大。第三季度市场结构分化较为剧烈,具体到细分行业来看,非银金融、房地产等板块上涨幅度较大,而煤炭、石油石化等板块则涨幅较小。报告期内,本基金采取了“自下而上精选确定性成长个股”的配置格局,对未来业绩增长确定性较高、具备估值优势的公司加大了配置力度。展望第四季度,宏观经济仍面临较大的稳增长压力。站在当前时点,一系列促进房地产和消费平稳健康发展、稳定资本市场、促进经济增长的政策组合拳,缓解了前期相对悲观的市场预期,市场风险偏好可能提升。市场在短期的大幅上涨后,估值得到快速修复,未来不同行业、公司的股价可能会随着行业基本面和公司的业绩变化逐渐分化,一些没有业绩支撑、仅靠讲故事的题材公司可能存在调整的风险,而一些具有核心竞争力的优质公司的价值或将逐渐回归。未来,本基金将从企业的长期核心竞争力、创造长期自由现金流的能力、企业内在价值增长等角度出发,进一步加大对相关行业和优质公司的投资力度。

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