三季报点评：易方达中证万得生物科技指数(LOF)C基金季度涨幅20.62%

证券之星消息，日前易方达中证万得生物科技指数(LOF)C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.92亿元，季度净值涨幅为20.62%。

从业绩表现来看，易方达中证万得生物科技指数(LOF)C基金过去一年净值涨幅为-9.03%，在同类基金中排名1912/1981，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.77%。而基金过去一年的最大回撤为-37.11%，成立以来的最大回撤为-65.79%。

从基金规模来看，易方达中证万得生物科技指数(LOF)C基金2024年三季度公布的基金规模为0.92亿元，较上一期规模7780.01万元变化了1392.03万元，环比变化了17.89%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比95.23%，债券占净值比2.6%，现金占净值比2.17%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达42.53%，第一大重仓股为药明康德（603259），持仓占比为9.65%。

易方达中证万得生物科技指数(LOF)C现任基金经理为张湛。其中在任基金经理张湛已从业4年又226天，2020年12月3日正式接手管理易方达中证万得生物科技指数(LOF)C，任职期间累计回报为-43.32%。目前还管理着29只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达中证全指证券公司ETF联接A（012590），季度净值涨幅为40.34%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证万得生物科技指数,该指数选取主营业务涉及生物科技产业的具备较高流动性及市值代表性的上市公司证券作为指数样本,为投资者提供更多样化的投资标的。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2024年三季度,国内制造业投资和出口依然表现出较强的增长动力和韧性,经济整体延续了稳步向好的态势,但仍面临房地产行业与居民消费恢复偏弱等挑战。与此同时,美联储在9月宣布降息,标志着欧美主要经济体陆续开启降息周期,制约中国货币政策的外部约束有所缓解。9月末,国家密集出台多项致力于促进经济增长,提振资本市场的相关政策,投资者情绪明显好转,国内权益市场也迎来较为显著的反弹。本报告期内,中证万得生物科技指数上涨21.5%。长期来看,我国人口老龄化及居民消费升级仍将是驱动医疗保健市场高速增长的重要因素。生物技术作为科技创新的主要方向之一,其产业发展对科技进步、经济增长以及社会发展都具有重要作用。近年来,我国生物科技产业市场规模持续增长,产业链逐步完善,国际竞争力不断提升。作为国家战略新兴产业,生物科技领域企业的市场潜力较大,科研创新活跃,长期投资及配置价值日益凸显。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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