三季报点评：广发中证全指汽车指数C基金季度涨幅13.89%

证券之星消息，日前广发中证全指汽车指数C基金公布三季报，2024年三季度最新规模7.94亿元，季度净值涨幅为13.89%。

从业绩表现来看，广发中证全指汽车指数C基金过去一年净值涨幅为17.71%，在同类基金中排名592/1981，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.77%。而基金过去一年的最大回撤为-25.72%，成立以来的最大回撤为-43.01%。

从基金规模来看，广发中证全指汽车指数C基金2024年三季度公布的基金规模为7.94亿元，较上一期规模7.39亿元变化了5534.6万元，环比变化了7.49%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.2%，债券占净值比0.02%，现金占净值比6.29%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达77.52%，第一大重仓股为比亚迪（002594），持仓占比为16.08%。

广发中证全指汽车指数C现任基金经理为陆志明。其中在任基金经理陆志明已从业13年又150天，2021年6月17日正式接手管理广发中证全指汽车指数C，任职期间累计回报为13.83%。目前还管理着20只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发上证科创板50成份ETF（588060），季度净值涨幅为22.32%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年第3季度,A股市场指数呈现出先缓跌后急涨的态势,代表全市场平均走势的中证全指全收益指数上涨17.68%。从市值规模和风格两个维度来看,由于季度末出现了市场急速普涨,大小市值指数之间季度收益表现差异不大,但是成长和价值指数之间收益表现差异相对较大。从规模指数表现来看,代表大市值股票群体的沪深300全收益指数上涨17.87%,代表小市值股票群体的国证2000全收益指数上涨16.82%,大市值指数略强于小市值指数;从风格指数表现来看,成长风格指数与价值风格指数的区间收益率差异较大,国证成长全收益指数上涨18.67%,国证价值全收益指数仅上涨13.60%,价值指数明显跑输整体市场平均指数。本季度中证全指日均换手率为1.01%,尽管在季末市场出现放量上涨,但市场平均交易活跃度较上一季度的1.13%略有下降。本基金跟踪的标的是中证全指汽车指数,该指数选取中证全指样本股中的汽车行业股票组成,以反映该行业股票的整体表现。本基金按照根据指数结构复制指数的方法投资,指数样本采用完全复制法进行投资运作,尽量降低跟踪误差。中证全指汽车指数在经历了上个季度的震荡之后,本季度前期跟随市场出现小幅回调,在季末最后几个交易日跟随市场出现剧烈反弹,本季度中证全指汽车指数上涨14.23%,由于在季度末的反弹中上涨幅度低于市场平均幅度,导致本季度中证全指汽车指数跑输市场指数。本季度指数日均换手率略高于上一季度,也高于市场平均水平,表明汽车指数的市场关注度仍然较高。在基金投资运作方面,本基金严格遵守合同要求,认真对待投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作,本基金在报告期内交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。

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