三季报点评：汇添富数字生活六个月持有混合基金季度涨幅11.32%

证券之星消息，日前汇添富数字生活六个月持有混合基金公布三季报，2024年三季度最新规模36.03亿元，季度净值涨幅为11.32%。

从业绩表现来看，汇添富数字生活六个月持有混合基金过去一年净值涨幅为10.13%，在同类基金中排名1135/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-19.37%，成立以来的最大回撤为-56.3%。

从基金规模来看，汇添富数字生活六个月持有混合基金2024年三季度公布的基金规模为36.03亿元，较上一期规模33.1亿元变化了2.93亿元，环比变化了8.86%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比87.21%，债券占净值比1.4%，现金占净值比11.51%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达48.21%，第一大重仓股为腾讯控股（00700），持仓占比为9.21%。

汇添富数字生活六个月持有混合现任基金经理为杨瑨。其中在任基金经理杨瑨已从业7年又277天，2020年11月18日正式接手管理汇添富数字生活六个月持有混合，任职期间累计回报为-34.45%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为汇添富文体娱乐混合A（004424），季度净值涨幅为12.7%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本报告期内,海外市场相对平稳。虽然7月底有一波因为担忧宏观衰退而引起的快速下跌,但持续时间非常短,美联储的强降息预期与较为强劲的就业数据很快打消了市场的担忧,市场重新恢复到平稳上涨通道。但此轮上涨中,大市值公司表现的相对疲软,而业绩增速更快的中小市值公司超额收益明显,显示市场的风险偏好持续上升,资金开始寻求更高收益的资产。而中国股市的表现则非常具有戏剧性。进入下半年,极度疲弱的宏观数据、萎靡不振的房地产市场、难以得到解决的地方财政问题都在进一步摧毁市场的信心,股市一路下跌至接近五年新低时,9月24日的国家新闻发布会所释放出的促进房市、股市、实体经济政策突然给市场注入了强心剂,在预期与估值极度低迷的情况下,边际资金一旦改善,市场的上涨是剧烈且快速的,上证指数迎来了6个交易日近1000点的最高反弹幅度。港股市场虽与A股有一定相关性,但由于权重个股更低的估值与更优的基本面,其实在8月后港股就已经领先于A股开启反弹,年初至今表现远好于A股。总体来说,中国资产本轮反弹幅度较大,基本抹去了由于过度悲观情绪导致的超跌部分,估值开始进入相对正常的区间。本基金主要投资于数字化浪潮背景下,提供数字化、智能化、云计算等芯片/设备基础设施、软硬件应用的优质TMT企业,以及那些利用科技工具大力进行数字化转型,从而获取超越行业的竞争优势的各行业龙头,包括但不限于消费品、服务业、制造业等。宏观环境的疲软对政府及企业的数字化支出不可避免的产生了负面影响,相关企业大部分都存在一定的业绩压力,但各行业与政府的数字化水平仍在提升,使得这些企业的业绩表现仍远好于其所在的下游行业,如果未来政府的刺激手段生效,我们认为数字化龙头企业的业绩将会得到显著的提振。板块中,人工智能产业链的个股仍是业绩表现最为靓丽的,特别是那些进入了国际龙头厂商供应链的个股,他们的快速成长期至少还可以持续到明年上半年。半导体国产替代仍然存在巨大的空间,在其中进行精选个股布局,有望获得较好的长期收益。本报告期内,由于9月的快速反弹,TMT板块中的半导体、IT软硬件、互联网大部分都实现了正贡献,其中互联网龙头个股贡献最大,电信运营商等价值型资产对组合阶段性有所拖累。我们增持了部分互联网、消费电子产业链个股,卖出了部分经营压力较大的数字化软件个股。

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