三季报点评：广发价值核心混合A基金季度涨幅13.29%

证券之星消息，日前广发价值核心混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模22.52亿元，季度净值涨幅为13.29%。

从业绩表现来看，广发价值核心混合A基金过去一年净值涨幅为26.98%，在同类基金中排名120/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-20.94%，成立以来的最大回撤为-61.56%。

从基金规模来看，广发价值核心混合A基金2024年三季度公布的基金规模为22.52亿元，较上一期规模19.24亿元变化了3.28亿元，环比变化了17.02%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比88.83%，债券占净值比3.59%，现金占净值比4.26%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达47.5%，第一大重仓股为泡泡玛特（09992），持仓占比为8.02%。

广发价值核心混合A现任基金经理为吴远怡。其中在任基金经理吴远怡已从业4年又28天，2022年11月1日正式接手管理广发价值核心混合A，任职期间累计回报为17.51%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发北交所精选两年定开混合A（014273），季度净值涨幅为22.83%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,得益于政策协同发力,市场预期改善,两市出现了单边上涨的大行情,并以“周期金融搭台成长唱戏”的老模式展开,上涨的幅度和坡度都极大,短期上涨速度甚至超过了2013年。我们认为市场交易的主线有(1)牛市旗手的证券互联网金融;(2)政策刺激的地产等方向;(3)中国资产“茅指数”、港股互联网等;(4)后面逐步延伸到科创板块。行业基本面层面,新能源经过去两年的调整,产业链价格触底,行业逐步进入去产能阶段,部分个股具备一定的投资价值。军工方面,较多股票经历了深度回调,若订单逐步兑现,仍有较大的上涨潜力。AI方面,算力仍然短缺,同时各大pc、手机厂商均以前所未有的重视程度和资源投入到AI中,全球的科技浪潮有望围绕着AI创新展开。国产算力方面,随着财政的发力,算力作为新质生产力方向之一,很可能成为下阶段的投资方向。从市场情绪来看,市场的交易行为从极度厌恶风险到积极拥抱成长上,从熊市思维往牛市思维上转移。报告期内,本基金布局了人工智能、消费电子、军工、新消费等方向。同时作为价值组合,本基金布局了部分现金充沛、估值在净资产附近的优质低估标的。

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