三季报点评：宝盈基础产业混合A基金季度涨幅8.49%

证券之星消息，日前宝盈基础产业混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模3.3亿元，季度净值涨幅为8.49%。

从业绩表现来看，宝盈基础产业混合A基金过去一年净值涨幅为18.59%，在同类基金中排名464/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-36.75%，成立以来的最大回撤为-48.29%。

从基金规模来看，宝盈基础产业混合A基金2024年三季度公布的基金规模为3.3亿元，较上一期规模3.1亿元变化了1977.28万元，环比变化了6.38%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比80.81%，无债券类资产，现金占净值比19.45%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达53.86%，第一大重仓股为富乐德（301297），持仓占比为7.07%。

宝盈基础产业混合A现任基金经理为张天闻。其中在任基金经理张天闻已从业1年又327天，2023年1月17日正式接手管理宝盈基础产业混合A，任职期间累计回报为27.76%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为宝盈人工智能股票A（005962），季度净值涨幅为11.22%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：如前期报告提及,进入三季度,在保留仍然看好的半导体板块持仓基础上,基金经理加大了AI相关标的的持仓。对于半导体板块,基金经理倾向认为后续仍有机会。原因在于一方面半导体板块经历了两年以上的景气下行周期,目前判断处于U型触底,甚至部分细分领域(如存储)复苏的阶段因此倾向认为2024年相关标的的同比业绩会有相对较好的表现。另外一方面尽管部分领域国产化程度已然较高,但是在先进制程、先进封装和核心装备零部件环节,仍有较大的国产化空间,具备长期增长的潜力。而进一步对于以AI为代表的科技产业,我们认为科技板块投资机会仍会持续。CHATGPT的出现,使得AI在应用端进一步落地,极大强化了市场对于科技的投资热情。随着AI在PC和手机端逐步得到应用,基金经理也在二、三季度加大了对AI相关标的持仓,相信随着AIPC和AI手机逐步推出市场,对硬件供应链相关标的将产生积极影响。综上,在前期已有较大回撤的背景下,对于基金的后续运作,基金经理希望基于更加谨慎和努力的原则,尽力将负收益收窄。同时在尽力规避流动性风险背景下沿着“相对左侧、相对逆向”的思路,努力构建具备“底部+弹性”的投资组合,尽力为持有人获得较好的投资收益。

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