三季报点评：广发恒悦债券A基金季度涨幅5.21%

证券之星消息，日前广发恒悦债券A基金公布三季报，2024年三季度最新规模2.37亿元，季度净值涨幅为5.21%。

从业绩表现来看，广发恒悦债券A基金过去一年净值涨幅为7.72%，在同类基金中排名95/1063，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.0%。而基金过去一年的最大回撤为-4.32%，成立以来的最大回撤为-6.3%。

从基金规模来看，广发恒悦债券A基金2024年三季度公布的基金规模为2.37亿元，较上一期规模3.6亿元变化了-1.24亿元，环比变化了-34.31%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比19.64%，债券占净值比71.08%，现金占净值比4.86%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达10.11%，第一大重仓股为中金公司（03908），持仓占比为1.24%。

广发恒悦债券A现任基金经理为谭昌杰 姚秋。其中在任基金经理谭昌杰已从业12年又103天，2020年11月24日正式接手管理广发恒悦债券A，任职期间累计回报为8.69%。目前还管理着17只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发恒悦债券A（010449），季度净值涨幅为5.21%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度以来,各类经济指标表现不一,以水泥为代表的部分工业品价格呈现一定的企稳迹象,与企业生产、居民消费相关的部分数量型指标有所承压。报告期内,中长久期利率债收益率表现为下行后再度上行,权益市场则呈现先跌后涨,市场风险偏好在季度末有所提升。我们密切跟踪基本面和市场动向以及各类资产的估值变化,在此基础上进行资产配置及组合调整。现阶段,中长期债券收益率水平与当下的经济增速以及物价水平相匹配,但考虑到未来有可能的风险偏好提升,我们仍维持较短的组合久期,组合持仓以短久期利率债或高评级信用债为主。对于权益类资产,我们维持较高的仓位,重点配置受益于经济弱复苏的食品饮料与家电家居等泛消费行业、机械与化工等传统制造业、保险与券商等金融行业中的优势企业,以及计算机、传媒等行业中的优质标的,行业配置和标的配置层面均维持适度分散。我们也在关注出口产业链中具有独特优势、且海外渗透率仍有提升空间的标的,以及关注部分新兴制造行业供给侧格局变化带来的投资机会。在投资者信心逐步恢复的过程中,上述行业中的优势标的有望获得价值重估。转债部分,我们维持较高的仓位,控制持仓品种的溢价率水平,以低溢价率的大盘银行转债为主要持仓品种,并关注制造业领域里质地过关且估值合理的转债的投资机会。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。