三季报点评：国寿安保安吉纯债半年定开债基金季度涨幅0.31%

证券之星消息，日前国寿安保安吉纯债半年定开债基金公布三季报，2024年三季度最新规模90.61亿元，季度净值涨幅为0.31%。

从业绩表现来看，国寿安保安吉纯债半年定开债基金过去一年净值涨幅为5.45%，在同类基金中排名61/698，同类基金过去一年净值涨幅中位数为3.6%。而基金过去一年的最大回撤为-2.85%，成立以来的最大回撤为-9.99%。

从基金规模来看，国寿安保安吉纯债半年定开债基金2024年三季度公布的基金规模为90.61亿元，较上一期规模75.49亿元变化了15.12亿元，环比变化了20.02%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比0.13%，债券占净值比107.79%，现金占净值比0.35%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达0.13%，第一大重仓股为南京银行（601009），持仓占比为0.13%。

国寿安保安吉纯债半年定开债现任基金经理为吴闻 李一鸣。其中在任基金经理李一鸣已从业9年又281天，2022年12月15日正式接手管理国寿安保安吉纯债半年定开债，任职期间累计回报为10.4%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国寿安保稳寿混合C（004406），季度净值涨幅为4.3%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,美国经济出现衰退迹象,就业数据低于预期,物价指数逐步回落,美联储开启降息周期并在9月首次降息50bp,目前来看美国经济软着陆概率较大。国内方面,出口保持较快增长,但地产销售和投资仍然低迷,社会消费数据逐步走弱,经济和物价下行压力继续增大。政策方面,政治局9月召开会议分析当前经济形势,推出包括财政、货币、房地产、资本市场、稳民企、保民生等方面的一揽子宏观政策,努力完成全年经济社会发展目标,大力提振了市场对宏观政策的预期。债市方面,利率债三季度走势一波三折,7月初在央行超预期降息影响下长期利率下行,随后监管机构出于风险防范目的对债券市场启动一系列管控,带动债券收益率回升;但伴随宏观数据持续转弱及风险偏好下降,8月债市多头情绪始终占据上风,直至9月末超预期的政治局会议出台,风险偏好迅速推升,长债利率再度上行。信用债方面,在赎回负反馈推动下,信用利差明显扩大,三季度信用债收益率总体呈现上行态势。可转债方面,7-8月转债受A股疲弱和信用风险增加等因素影响持续下跌,9月跟随A股整体上涨。投资运作方面,基金在报告期内降低组合久期、降低组合杠杆,以高等级信用债为主要配置品种,加强可转债的交易灵活性,持续优化持仓结构,严格防范信用风险。

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