三季报点评：国融融信消费严选混合A基金季度涨幅5.94%

证券之星消息，日前国融融信消费严选混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.14亿元，季度净值涨幅为5.94%。

从业绩表现来看，国融融信消费严选混合A基金过去一年净值涨幅为2.03%，在同类基金中排名2293/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-22.92%，成立以来的最大回撤为-57.3%。

从基金规模来看，国融融信消费严选混合A基金2024年三季度公布的基金规模为0.14亿元，较上一期规模1329.29万元变化了36.08万元，环比变化了2.71%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.11%，无债券类资产，现金占净值比7.18%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达69.91%，第一大重仓股为五粮液（000858），持仓占比为9.72%。

国融融信消费严选混合A现任基金经理为汪华春。其中在任基金经理汪华春已从业3年又274天，2022年8月9日正式接手管理国融融信消费严选混合A，任职期间累计回报为-21.65%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国融融信消费严选混合A（007381），季度净值涨幅为5.94%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度整体消费市场有压力,市场“窒息与绝望”的情绪进一步蔓延,我们的持仓组合绝大部分下跌,其中白酒指数创出今年新低。但是三季度最后一周,市场出现极其罕见的逼空式暴涨,主因是9月底高层的发布会,从两个会议传递的信息来看,核心思想就是扭转市场预期。回头看2024年的市场,客观来讲,9月底之前,市场上优质股权肉眼可见的低估:10年期国债收益率2.04%,而沪深300股息率3.5%,食品饮料指数股息率3.83%,家电指数股息率3.73%,电力指数股息率2.49%,中证能源指数股息率6.58%,万得港股通100指数股息率5.38%,恒生指数股息4.5%。我们以为,反转迟早会有而且在港股市场已有端倪,只是政策的刺激导致市场以极致的方式作出了回应。我们跟踪的一些企业在艰难的背景下真实成长性尚可,如果未来的财政政策发力能扭转市场预期,未来收入增速能起来,利润率上也会有弹性。流动性就像潮汐,但又充满偶然,把试图预测的人碾得粉碎,而每次大波动都在考验人性的弱点。无论市场环境如何变迁,我们仍然会基于长期视角聚焦具体的生意和估值,以优秀的生意、好的企业文化及股东回报为出发点优化基金组合。

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