三季报点评：易方达中证500ETF联接C基金季度涨幅15.72%

证券之星消息，日前易方达中证500ETF联接C基金公布三季报，2024年三季度最新规模6.14亿元，季度净值涨幅为15.72%。

从业绩表现来看，易方达中证500ETF联接C基金过去一年净值涨幅为8.68%，在同类基金中排名1340/1981，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.77%。而基金过去一年的最大回撤为-20.2%，成立以来的最大回撤为-36.5%。

从基金规模来看，易方达中证500ETF联接C基金2024年三季度公布的基金规模为6.14亿元，较上一期规模4.18亿元变化了1.96亿元，环比变化了46.98%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比0.01%，债券占净值比1.78%，现金占净值比2.82%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达0.01%，第一大重仓股为三棵树（603737），持仓占比为0.01%。

易方达中证500ETF联接C现任基金经理为余海燕 庞亚平。其中在任基金经理余海燕已从业12年又348天，2019年3月20日正式接手管理易方达中证500ETF联接C，任职期间累计回报为35.11%。目前还管理着34只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达沪深300非银ETF（512070），季度净值涨幅为43.47%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金为易方达中证500ETF的联接基金,报告期内主要通过投资易方达中证500ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。易方达中证500ETF跟踪中证500指数,该指数由沪深市场中剔除沪深300指数样本及过去一年日均总市值排名前300名的证券后,剔除过去一年日均成交金额排名后20%的证券,再选取过去一年日均总市值排名靠前的500只证券组成,以综合反映中国沪深市场中小市值公司的整体表现。2024年三季度中国经济在恢复过程中依然面临诸多挑战,但我国持续加大宏观调控力度,着力深化改革开放、扩大国内需求、优化经济结构。从经济数据来看,生产需求继续恢复,就业物价基本稳定,国民经济保持总体平稳、稳中有进的发展态势。从政策层面来看,三季度中国政府推出了关于经济与金融市场的一系列政策举措,旨在支持实体经济稳定增长,增强市场信心,并促进资本市场稳定发展。这些政策包括降低存款准备金率和政策利率、降低存量房贷利率、创设新的货币政策工具支持股票市场稳定发展、推动中长期资金入市等。这些政策的推出,奠定了中国经济未来高质量发展的基础,对中国资本市场产生了深远的影响,有效提振了市场信心。尤其是9月下旬以来政策层面的积极举措对A股市场产生了较大的正面影响,市场也迎来了强劲反弹,估值水平得到了快速修复。在此背景下,2024年三季度A股市场整体表现良好,市场主流宽基指数和大部分行业指数都取得了较好的收益表现。中证500指数作为A股中小盘股的代表指数,其行业分布较为均衡,以周期型与成长型行业并重,其收益表现会受到A股整体市场走势、市场风格以及不同行业基本面状况的影响。报告期内指数中非银行金融、电力设备、医药生物、计算机等行业的成份股涨幅居前,对中证500指数收益贡献较大,而石油石化、纺织服饰、美容护理、建筑装饰、轻工制造、煤炭等行业的成份股表现不佳,拖累了指数表现。报告期内中证500指数上涨16.19%。在中国经济迈向复苏、货币政策宽松、信用环境改善的宏观背景下,中小市值公司有望迎来较强的盈利复苏预期,作为A股中小盘股的代表指数,中证500指数的长期配置价值将随着时间推移而逐渐显现。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,依据基金申赎变动等情况进行日常组合管理,力求跟踪误差最小化。

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