三季报点评：易方达标普消费品指数C基金季度涨幅3.05%

证券之星消息，日前易方达标普消费品指数C基金公布三季报，2024年三季度最新规模1.37亿元，季度净值涨幅为3.05%。

从业绩表现来看，易方达标普消费品指数C基金过去一年净值涨幅为6.9%，在同类基金中排名278/315，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.32%。而基金过去一年的最大回撤为-16.38%，成立以来的最大回撤为-35.04%。

从基金规模来看，易方达标普消费品指数C基金2024年三季度公布的基金规模为1.37亿元，较上一期规模1.17亿元变化了2029.23万元，环比变化了17.36%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.16%，无债券类资产，现金占净值比9.99%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达60.53%，第一大重仓股为爱马仕国际股份有限合伙企业（RMSFP），持仓占比为9.72%。

易方达标普消费品指数C现任基金经理为王元春。其中在任基金经理王元春已从业5年又325天，2021年5月29日正式接手管理易方达标普消费品指数C，任职期间累计回报为-1.85%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达龙头优选两年持有混合A（011687），季度净值涨幅为13.47%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度全球股市主要呈现涨势,标普500上涨5.53%,纳斯达克综合指数上涨2.57%,富时100上涨0.89%,法国CAC40上涨2.09%,德国DAX上涨5.97%,俄罗斯IMOEX下跌9.41%,上证指数上涨12.44%,创业板指数和科创50指数分别上涨29.21%、22.51%,恒生指数上涨19.27%,恒生科技指数上涨33.69%。本次季报讨论单一国别对高端消费品的影响。高端消费品的需求是广泛的,几乎无处不在,但高端消费品却又对收入水平和人口数量有较高的要求,因此虽然分布广泛,却仍然集中在部分国家和地区。这些国家的经济发展变化对高端消费品的发展会造成一些影响。在疫情以来的4年里,美国和中国的经济发展波动是高端消费品行业波动的主要原因,在寻找到下一个大的增长极之前,我们认为这个规律依然会持续。因此,仍需要对两国的宏观环境保持一定的关注。另外,我们也在积极关注高端消费品在中东、印度等经济发达或者增速较快地区的发展情况,对未来的增长做合理的评估。具体到本季度的操作上,我们总体上维持稳定的配置,考虑到全球宏观形势较为复杂,高基数上增长压力较大,我们继续增加了一些更加刚需的行业和个股的配置。截至报告期末,本基金A类基金份额净值为2.885元,本报告期份额净值增长率为3.11%,同期业绩比较基准收益率为3.70%;C类基金份额净值为2.838元,本报告期份额净值增长率为3.05%,同期业绩比较基准收益率为3.70%。年化跟踪误差5.22%,在合同规定的目标控制范围之内。

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