三季报点评：华商电子行业量化股票基金季度涨幅11.66%

证券之星消息，日前华商电子行业量化股票基金公布三季报，2024年三季度最新规模4.07亿元，季度净值涨幅为11.66%。

从业绩表现来看，华商电子行业量化股票基金过去一年净值涨幅为17.73%，在同类基金中排名150/897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.57%。而基金过去一年的最大回撤为-29.42%，成立以来的最大回撤为-51.71%。

从基金规模来看，华商电子行业量化股票基金2024年三季度公布的基金规模为4.07亿元，较上一期规模3.63亿元变化了4475.65万元，环比变化了12.34%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.34%，债券占净值比0.57%，现金占净值比5.74%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达40.82%，第一大重仓股为立讯精密（002475），持仓占比为6.65%。

华商电子行业量化股票现任基金经理为艾定飞。其中在任基金经理艾定飞已从业5年又337天，2019年9月17日正式接手管理华商电子行业量化股票，任职期间累计回报为51.53%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华商计算机行业量化股票发起式A（007853），季度净值涨幅为21.19%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内市场整体经历了一段持续下跌之后暴力反弹的行情,上证指数上涨12.44%,中证500指数上涨16.19%,创业板指上涨29.21%。2024年7、8月和9月初在经济数据不及预期叠加悲观预期的背景下,以红利和价值风格为主的银行、家电行业持续跑赢以成长风格为主的tmt和制造业,成长和红利风格的收益率剪刀差持续扩大。我们组合一直以成长,动量和波动率作为最重要的因子指标,从量化模型筛选出的方向中,我们2024年三季度主要配置在半导体设备,消费电子和AI芯片方向。华商电子行业第三季度收益为11.66%。

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