三季报点评：汇安量化先锋混合A基金季度涨幅10.57%

证券之星消息，日前汇安量化先锋混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.12亿元，季度净值涨幅为10.57%。

从业绩表现来看，汇安量化先锋混合A基金过去一年净值涨幅为1.65%，在同类基金中排名2540/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-29.12%，成立以来的最大回撤为-44.1%。

从基金规模来看，汇安量化先锋混合A基金2024年三季度公布的基金规模为0.12亿元，较上一期规模1203.38万元变化了27.38万元，环比变化了2.28%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.36%，无债券类资产，现金占净值比8.98%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达17.15%，第一大重仓股为嘉必优（688089），持仓占比为2.2%。

汇安量化先锋混合A现任基金经理为陈思余。其中在任基金经理陈思余已从业1年又3天，2023年10月25日正式接手管理汇安量化先锋混合A，任职期间累计回报为1.4%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为汇安上证证券ETF（510200），季度净值涨幅为35.27%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,我国GDP预计同比增长4.6%(数据来自兴业研究),从结构看,增长主要依赖于出口,尤其是消费电子、汽车和船舶行业的强劲表现。值得注意的是,近期国内外经济形势出现了重要的边际变化:一是9月美联储降息50BP,美联储降息意味着美国经济下行压力加大。二是美国11月美国大选结果仍有变数,这将影响我国增量宏观政策的推出时点和力度。三是9月底召开了分析研究当前经济形势和经济工作的中共中央政治局会议,四季度的工作重心在于加大政府投资、降准降息、稳地产、提振资本市场等。从GDP增长的几个分项看,有以下特点:固定资产投资方面,房地产投资增速有筑底迹象,制造业和基建投资增速回落。专项债发行进度的加速将缓解地方政府缺乏高收益项目的困境。消费方面,消费增速受以旧换新政策的提振,表现期待提高。有稳定需求的消费品、以旧换新的部分商品、娱乐消费增速相对较强,多数可选消费负增长。出口方面,消费电子、汽车和船舶出口增速增长较快,欧美的需求是主要支撑,但劳动密集型产品出口增速偏弱,受海外取消“小额豁免”政策影响较大。物价方面,CPI同比季节性回升,但难有可持续性;PPI同比回落,新能源汽车相关、房地产相关、餐饮相关、石化相关上下游产品价格走弱。汇率方面,人民币即期汇率本季度以来升值超过2%。主要由美联储降息预期以及外贸企业结汇需求导致。政策方面,利率换锚,货币政策更注重精准调控,9月底货币宽松开始加码。从金融数据来看,M2和社融增速有止跌企稳迹象,M1增速降幅仍在扩大;M2增速阶段性止跌。9月底出台了一系列稳楼市和稳股市的政策,政策执行的力度和后续增量政策的出台将进一步提振经济。未来,将推动财政支出向产业投资基金和民生建设转移。结合政策利好带来的良好的经济环境和行业发展机遇,有效控制风险的前提下,本基金管理人后续将紧密结合定性总结与定量对比,均衡配置行业,分散个股风险,在全市场范围内精选有增长潜力和稳定业绩的优质个股,努力抓住中国经济发展的机会。

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